汇添富沪深300指数量化增强C基金净值查询(025379)
今天最新净值
1.0233
0.0094 0.93%
2025-12-23
- 累计净值：1.0233
- 成立日期：2025-09-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.88亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王星星
近一月,汇添富沪深300指数量化增强C(025379)基金累计收益率3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0094 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0135 |
1.0135 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0178 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-09 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0099 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
025379 |
汇添富沪深300指数量化增强C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0021 |
-0.21% |
