汇添富双利增强债券B基金净值查询(025414)
今天最新净值
1.2205
-0.0047 -0.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2278
-0.0018 -0.1485%
- 累计净值：1.2205
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：17.6318亿
- 最近资产：21.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：邵佳民 丁云波
近一周,汇添富双利增强债券B(025414)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025414 |
汇添富双利增强债券B |
1.2296 |
1.2296 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
025414 |
汇添富双利增强债券B |
1.2205 |
1.2205 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
025414 |
汇添富双利增强债券B |
1.2252 |
1.2252 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
025414 |
汇添富双利增强债券B |
1.2296 |
1.2296 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
025414 |
汇添富双利增强债券B |
1.2294 |
1.2294 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0036 |
-0.29% |
