华西优选成长一年持有混合C基金净值查询(025472)
今天最新净值
1.3389
0.0403 3.10%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3172
-0.0217 -1.6173%
- 累计净值：1.3389
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2928亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李健伟 李宜泽
今年以来,华西优选成长一年持有混合C(025472)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0208 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0403 |
3.10% |
| 2025-12-16 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0400 |
-3.08% |
| 2025-12-15 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0301 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0177 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0326 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0329 |
2.45% |
| 2025-12-05 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0152 |
1.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0231 |
1.77% |
| 2025-12-03 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0322 |
2.49% |
| 2025-11-28 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0356 |
2.84% |
| 2025-11-25 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0284 |
2.32% |
| 2025-11-24 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0355 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-14 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0389 |
-2.98% |
|
|
| 2025-11-13 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0153 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2025-11-10 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0298 |
-2.26% |
| 2025-11-07 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0442 |
-3.28% |
| 2025-11-06 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0497 |
3.71% |
| 2025-11-05 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0392 |
-2.83% |
| 2025-11-03 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-10-31 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0285 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0446 |
-3.04% |
| 2025-10-29 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0208 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0518 |
3.72% |
| 2025-10-23 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0205 |
-1.45% |
| 2025-10-22 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0273 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0203 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3783 |
1.3783 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0527 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4334 |
1.4334 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0547 |
3.97% |
| 2025-10-14 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0750 |
-5.16% |
| 2025-10-13 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0363 |
-2.44% |
| 2025-10-10 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0581 |
-3.75% |
| 2025-10-09 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0088 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.5313 |
1.5313 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0340 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0433 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0234 |
1.54% |
| 2025-09-24 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0112 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.5037 |
1.5037 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0270 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0228 |
1.56% |
| 2025-09-16 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0318 |
2.22% |
| 2025-09-15 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.4315 |
1.4315 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
