海富通瑞弘6个月定开债券C基金净值查询(025537)

今天最新净值 1.0600 -0.0002 -0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0600
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.6332亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：谈云飞

近一季海富通瑞弘6个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通瑞弘6个月定开债券C(025537)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0600	1.0600	1.0602	1.0602	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2025-12-05	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2025-11-28	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0601	1.0601	1.0604	1.0604	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0604	1.0604	1.0610	1.0610	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2025-11-18	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2025-11-17	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2025-11-14	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2025-11-13	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%

2025-11-12	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2025-11-11	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2025-11-10	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	0.0000	0.00%
2025-11-07	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-11-06	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2025-11-05	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2025-11-04	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2025-11-03	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2025-10-31	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-10-30	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-10-29	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-10-28	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-10-27	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0606	1.0606	1.0604	1.0604	0.0002	0.02%
2025-10-24	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2025-10-23	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0604	1.0604	1.0605	1.0605	-0.0001	-0.01%

2025-10-22	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0605	1.0605	1.0607	1.0607	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0607	1.0607	1.0602	1.0602	0.0005	0.05%
2025-10-20	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0602	1.0602	1.0609	1.0609	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0609	1.0609	1.0597	1.0597	0.0012	0.11%
2025-10-16	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%
2025-10-15	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0592	1.0592	1.0595	1.0595	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2025-10-13	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0592	1.0592	1.0587	1.0587	0.0005	0.05%
2025-10-10	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0587	1.0587	1.0589	1.0589	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0589	1.0589	1.0582	1.0582	0.0007	0.07%
2025-09-30	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0582	1.0582	1.0570	1.0570	0.0012	0.11%
2025-09-29	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0570	1.0570	1.0575	1.0575	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0575	1.0575	1.0572	1.0572	0.0003	0.03%
2025-09-25	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%
2025-09-24	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0569	1.0569	1.0586	1.0586	-0.0017	-0.16%
2025-09-23	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0586	1.0586	1.0599	1.0599	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%