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光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询(025566)

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今天最新净值 2.0690 -0.0037 -0.18% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0690
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：崔书田

近一周光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025566	光大保德信阳光价值30个月持有混合D	2.0824	2.0824	2.0690	2.0690	0.0134	0.65%
2025-12-18	025566	光大保德信阳光价值30个月持有混合D	2.0690	2.0690	2.0727	2.0727	-0.0037	-0.18%
2025-12-17	025566	光大保德信阳光价值30个月持有混合D	2.0727	2.0727	2.0421	2.0421	0.0306	1.50%
2025-12-16	025566	光大保德信阳光价值30个月持有混合D	2.0421	2.0421	2.0646	2.0646	-0.0225	-1.09%
2025-12-15	025566	光大保德信阳光价值30个月持有混合D	2.0646	2.0646	2.0741	2.0741	-0.0095	-0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%