光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询(025566)
今天最新净值
2.0690
-0.0037 -0.18%
2025-12-19
- 累计净值：2.0690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一季光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询
近一季,光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0824 |
2.0824 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0134 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0690 |
2.0690 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0727 |
2.0727 |
2.0421 |
2.0421 |
0.0306 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0421 |
2.0421 |
2.0646 |
2.0646 |
-0.0225 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0646 |
2.0646 |
2.0741 |
2.0741 |
-0.0095 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0741 |
2.0741 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0136 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0605 |
2.0605 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0690 |
2.0690 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0068 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0622 |
2.0622 |
2.0832 |
2.0832 |
-0.0210 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0832 |
2.0832 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0020 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-05 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0852 |
2.0852 |
2.0715 |
2.0715 |
0.0137 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0715 |
2.0715 |
2.0684 |
2.0684 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0684 |
2.0684 |
2.0701 |
2.0701 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0701 |
2.0701 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0154 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0547 |
2.0547 |
2.0362 |
2.0762 |
0.0185 |
0.91% |
| 2025-11-26 |
025566 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0362 |
2.0762 |
0.0000 |
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0.0000 |
100.00% |
