光大保德信阳光稳健增长混合A基金净值查询(025568)
今天最新净值
2.9337
0.0213 0.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.2422
0.0051 0.1590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9337
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1303亿
- 最近资产：3.51亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋 饶于晨
近一月,光大保德信阳光稳健增长混合A(025568)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9032 |
2.9032 |
2.9337 |
2.9337 |
-0.0305 |
-1.05% |
| 2026-09-16 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9337 |
2.9337 |
2.9124 |
2.9124 |
0.0213 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9124 |
2.9124 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0346 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9470 |
2.9470 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9540 |
2.9540 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0290 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9830 |
2.9830 |
3.0149 |
3.0149 |
-0.0319 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0149 |
3.0149 |
3.0113 |
3.0113 |
0.0036 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0113 |
3.0113 |
2.9957 |
2.9957 |
0.0156 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9957 |
2.9957 |
3.0268 |
3.0268 |
-0.0311 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0268 |
3.0268 |
3.0111 |
3.0111 |
0.0157 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-03 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0111 |
3.0111 |
2.9869 |
2.9869 |
0.0242 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9869 |
2.9869 |
3.0175 |
3.0175 |
-0.0306 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0175 |
3.0175 |
3.0207 |
3.0207 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0207 |
3.0207 |
3.0342 |
3.0342 |
-0.0135 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0342 |
3.0342 |
3.0072 |
3.0072 |
0.0270 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0072 |
3.0072 |
2.9911 |
2.9911 |
0.0161 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9911 |
2.9911 |
2.9825 |
2.9825 |
0.0086 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9825 |
2.9825 |
3.0129 |
3.0129 |
-0.0304 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0129 |
3.0129 |
3.0034 |
3.0034 |
0.0095 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
3.0034 |
3.0034 |
2.9715 |
2.9715 |
0.0319 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9715 |
2.9715 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0325 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9390 |
2.9390 |
2.9466 |
2.9466 |
-0.0076 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
025568 |
光大保德信阳光稳健增长混合A |
2.9466 |
2.9466 |
2.9464 |
2.9464 |
0.0002 |
0.01% |
