国泰海通新锐量化选股混合A基金净值查询(025598)
今天最新净值
1.3432
0.0040 0.30%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4254
0.0097 0.6833%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3432
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓雅琨 刘晟
近一月,国泰海通新锐量化选股混合A(025598)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0213 |
1.59% |
| 2026-09-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-16 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0322 |
2.46% |
| 2026-09-15 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-09-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0254 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0182 |
1.37% |
|
|
| 2026-09-04 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0182 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0252 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0175 |
1.34% |
| 2026-08-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0214 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0192 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0718 |
-5.23% |
