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国泰半导体制造精选混合发起A基金净值查询(025686)

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今天最新净值 1.0252 0.0425 4.15% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0252
成立日期：2025-10-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：彭凌志

今年以来国泰半导体制造精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰半导体制造精选混合发起A(025686)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025686	国泰半导体制造精选混合发起A	1.0252	1.0252	0.9827	0.9827	0.0425	4.15%
2025-12-05	025686	国泰半导体制造精选混合发起A	0.9827	0.9827	0.9614	0.9614	0.0213	2.17%
2025-11-28	025686	国泰半导体制造精选混合发起A	0.9614	0.9614	0.9287	0.9287	0.0327	3.40%
2025-11-21	025686	国泰半导体制造精选混合发起A	0.9287	0.9287	0.9821	0.9821	-0.0534	-5.75%
2025-11-14	025686	国泰半导体制造精选混合发起A	0.9821	0.9821	1.0137	1.0137	-0.0316	-3.22%
2025-11-07	025686	国泰半导体制造精选混合发起A	1.0137	1.0137	0.9899	0.9899	0.0238	2.35%
2025-10-31	025686	国泰半导体制造精选混合发起A	0.9899	0.9899	1.0304	1.0304	-0.0405	-4.09%
2025-10-24	025686	国泰半导体制造精选混合发起A	1.0304	1.0304	0.9794	0.9794	0.0510	4.95%
2025-10-17	025686	国泰半导体制造精选混合发起A	0.9794	0.9794	1.0000	1.0000	-0.0206	-2.10%
2025-10-14	025686	国泰半导体制造精选混合发起A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%