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中金阿尔法优选混合C基金净值查询(025689)

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今天最新净值 1.0735 -0.0051 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0735
成立日期：2025-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王家列

近一月中金阿尔法优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金阿尔法优选混合C(025689)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025689	中金阿尔法优选混合C	1.0921	1.0921	1.0735	1.0735	0.0186	1.73%
2026-09-15	025689	中金阿尔法优选混合C	1.0735	1.0735	1.0786	1.0786	-0.0051	-0.47%
2026-09-14	025689	中金阿尔法优选混合C	1.0786	1.0786	1.0817	1.0817	-0.0031	-0.29%
2026-09-11	025689	中金阿尔法优选混合C	1.0817	1.0817	1.1000	1.1000	-0.0183	-1.66%
2026-09-10	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1000	1.1000	1.1105	1.1105	-0.0105	-0.95%
2026-09-09	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1105	1.1105	1.1099	1.1099	0.0006	0.05%
2026-09-08	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1099	1.1099	1.1066	1.1066	0.0033	0.30%
2026-09-07	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1066	1.1066	1.0941	1.0941	0.0125	1.14%
2026-09-04	025689	中金阿尔法优选混合C	1.0941	1.0941	1.1050	1.1050	-0.0109	-0.99%
2026-09-03	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1050	1.1050	1.1031	1.1031	0.0019	0.17%

2026-09-02	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1031	1.1031	1.1178	1.1178	-0.0147	-1.32%
2026-09-01	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1178	1.1178	1.1278	1.1278	-0.0100	-0.89%
2026-08-31	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1278	1.1278	1.1241	1.1241	0.0037	0.33%
2026-08-28	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1241	1.1241	1.1327	1.1327	-0.0086	-0.76%
2026-08-27	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1327	1.1327	1.1067	1.1067	0.0260	2.35%
2026-08-26	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1067	1.1067	1.1014	1.1014	0.0053	0.48%
2026-08-25	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1014	1.1014	1.1040	1.1040	-0.0026	-0.24%
2026-08-24	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1040	1.1040	1.1200	1.1200	-0.0160	-1.43%
2026-08-21	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1200	1.1200	1.1188	1.1188	0.0012	0.11%
2026-08-20	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1188	1.1188	1.1105	1.1105	0.0083	0.75%
2026-08-19	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1105	1.1105	1.1655	1.1655	-0.0550	-4.72%
2026-08-18	025689	中金阿尔法优选混合C	1.1655	1.1655	1.1624	1.1624	0.0031	0.27%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%