中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询(025695)

今天最新净值 0.7385 -0.0081 -1.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7385
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然(YANG Yiran)

近一季中银港股通消费精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银港股通消费精选混合发起C(025695)基金累计收益率-6.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7349	0.7349	0.7385	0.7385	-0.0036	-0.49%
2026-09-15	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7385	0.7385	0.7466	0.7466	-0.0081	-1.10%
2026-09-14	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7466	0.7466	0.7451	0.7451	0.0015	0.20%
2026-09-11	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7451	0.7451	0.7465	0.7465	-0.0014	-0.19%
2026-09-10	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7465	0.7465	0.7575	0.7575	-0.0110	-1.47%
2026-09-09	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7575	0.7575	0.7641	0.7641	-0.0066	-0.87%
2026-09-08	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7641	0.7641	0.7652	0.7652	-0.0011	-0.14%
2026-09-07	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7652	0.7652	0.7743	0.7743	-0.0091	-1.18%
2026-09-04	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7743	0.7743	0.7625	0.7625	0.0118	1.55%
2026-09-03	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7625	0.7625	0.7615	0.7615	0.0010	0.13%

2026-09-02	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7615	0.7615	0.7631	0.7631	-0.0016	-0.21%
2026-09-01	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7631	0.7631	0.7651	0.7651	-0.0020	-0.26%
2026-08-31	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7651	0.7651	0.7753	0.7753	-0.0102	-1.33%
2026-08-28	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7753	0.7753	0.7750	0.7750	0.0003	0.04%
2026-08-27	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7750	0.7750	0.7787	0.7787	-0.0037	-0.48%
2026-08-26	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7787	0.7787	0.7722	0.7722	0.0065	0.84%
2026-08-25	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7722	0.7722	0.7741	0.7741	-0.0019	-0.25%
2026-08-24	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7741	0.7741	0.7816	0.7816	-0.0075	-0.96%
2026-08-21	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7816	0.7816	0.7879	0.7879	-0.0063	-0.80%
2026-08-20	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7879	0.7879	0.7823	0.7823	0.0056	0.72%
2026-08-19	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7823	0.7823	0.7882	0.7882	-0.0059	-0.75%
2026-08-18	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7882	0.7882	0.7903	0.7903	-0.0021	-0.27%
2026-08-17	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7903	0.7903	0.7865	0.7865	0.0038	0.48%
2026-08-14	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7865	0.7865	0.7888	0.7888	-0.0023	-0.29%
2026-08-13	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7888	0.7888	0.7872	0.7872	0.0016	0.20%

2026-08-12	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7872	0.7872	0.7906	0.7906	-0.0034	-0.43%
2026-08-11	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7906	0.7906	0.7979	0.7979	-0.0073	-0.91%
2026-08-10	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7979	0.7979	0.7847	0.7847	0.0132	1.68%
2026-08-07	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7847	0.7847	0.7832	0.7832	0.0015	0.19%
2026-08-06	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7832	0.7832	0.7918	0.7918	-0.0086	-1.09%
2026-08-05	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7918	0.7918	0.7852	0.7852	0.0066	0.84%
2026-08-04	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7852	0.7852	0.7875	0.7875	-0.0023	-0.29%
2026-08-03	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7875	0.7875	0.7904	0.7904	-0.0029	-0.37%
2026-07-31	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7904	0.7904	0.7963	0.7963	-0.0059	-0.74%
2026-07-30	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7963	0.7963	0.7980	0.7980	-0.0017	-0.21%
2026-07-29	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7980	0.7980	0.7796	0.7796	0.0184	2.36%
2026-07-28	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7796	0.7796	0.7738	0.7738	0.0058	0.75%
2026-07-27	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7738	0.7738	0.7670	0.7670	0.0068	0.89%
2026-07-24	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7670	0.7670	0.7774	0.7774	-0.0104	-1.34%
2026-07-23	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7774	0.7774	0.7730	0.7730	0.0044	0.57%
2026-07-22	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7730	0.7730	0.7754	0.7754	-0.0024	-0.31%
2026-07-21	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7754	0.7754	0.7750	0.7750	0.0004	0.05%
2026-07-20	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7750	0.7750	0.7595	0.7595	0.0155	2.04%
2026-07-17	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7595	0.7595	0.7788	0.7788	-0.0193	-2.48%
2026-07-16	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7788	0.7788	0.7746	0.7746	0.0042	0.54%
2026-07-15	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7746	0.7746	0.7614	0.7614	0.0132	1.73%
2026-07-14	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7614	0.7614	0.7538	0.7538	0.0076	1.01%
2026-07-13	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7538	0.7538	0.7555	0.7555	-0.0017	-0.23%
2026-07-10	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7555	0.7555	0.7532	0.7532	0.0023	0.31%
2026-07-09	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7532	0.7532	0.7692	0.7692	-0.0160	-2.12%
2026-07-08	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7692	0.7692	0.7639	0.7639	0.0053	0.69%
2026-07-07	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7639	0.7639	0.7800	0.7800	-0.0161	-2.06%
2026-07-06	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7800	0.7800	0.7707	0.7707	0.0093	1.21%
2026-07-03	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7707	0.7707	0.7505	0.7505	0.0202	2.69%
2026-07-02	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7505	0.7505	0.7387	0.7387	0.0118	1.60%
2026-07-01	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7387	0.7387	0.7391	0.7391	-0.0004	-0.05%
2026-06-30	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7391	0.7391	0.7550	0.7550	-0.0159	-2.15%
2026-06-29	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7550	0.7550	0.7393	0.7393	0.0157	2.12%
2026-06-26	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7393	0.7393	0.7480	0.7480	-0.0087	-1.16%
2026-06-25	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7480	0.7480	0.7509	0.7509	-0.0029	-0.39%
2026-06-24	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7509	0.7509	0.7520	0.7520	-0.0011	-0.15%
2026-06-23	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7520	0.7520	0.7631	0.7631	-0.0111	-1.45%
2026-06-22	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7631	0.7631	0.7678	0.7678	-0.0047	-0.61%
2026-06-18	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7678	0.7678	0.7755	0.7755	-0.0077	-0.99%
2026-06-17	025695	中银港股通消费精选混合发起C	0.7755	0.7755	0.7834	0.7834	-0.0079	-1.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%