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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025808)

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今天最新净值 0.9945 0.0026 0.26% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9945
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.56亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：张川
近半年浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
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近半年,浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)基金累计收益率-1.82%
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2026-09-16 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.9945 0.9919 0.9919 0.0026 0.26%
2026-09-15 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9919 0.9919 0.9929 0.9929 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9929 0.9929 0.9938 0.9938 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9938 0.9938 0.9969 0.9969 -0.0031 -0.31%
2026-09-10 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9969 0.9969 0.9980 0.9980 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9980 0.9980 0.9975 0.9975 0.0005 0.05%
2026-09-08 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2026-09-07 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9973 0.9973 0.9974 0.9974 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.9974 0.9965 0.9965 0.0009 0.09%
2026-09-03 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9965 0.9965 0.9948 0.9948 0.0017 0.17%
2026-09-02 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9948 0.9948 0.9993 0.9993 -0.0045 -0.45%
2026-09-01 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
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2026-08-14 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2026-08-13 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 1.0014 1.0014 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0014 1.0014 0.9996 0.9996 0.0018 0.18%
2026-08-11 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9996 0.9996 1.0014 1.0014 -0.0018 -0.18%
2026-08-10 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0014 1.0014 0.9994 0.9994 0.0020 0.20%
2026-08-07 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9994 0.9994 0.9963 0.9963 0.0031 0.31%
2026-08-06 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
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2026-08-03 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
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2026-07-28 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9856 0.9856 0.9909 0.9909 -0.0053 -0.53%
2026-07-27 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9909 0.9909 0.9870 0.9870 0.0039 0.40%
2026-07-24 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9870 0.9870 0.9919 0.9919 -0.0049 -0.49%
2026-07-23 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9919 0.9919 0.9907 0.9907 0.0012 0.12%
2026-07-22 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9907 0.9907 0.9916 0.9916 -0.0009 -0.09%
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2026-07-20 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9876 0.9876 0.9864 0.9864 0.0012 0.12%
2026-07-17 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9864 0.9864 0.9942 0.9942 -0.0078 -0.78%
2026-07-16 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9942 0.9942 0.9970 0.9970 -0.0028 -0.28%
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2026-07-14 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9968 0.9968 0.9943 0.9943 0.0025 0.25%
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2026-07-09 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0021 1.0021 0.9998 0.9998 0.0023 0.23%
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2026-07-07 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9993 0.9993 1.0015 1.0015 -0.0022 -0.22%
2026-07-06 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0015 1.0015 1.0025 1.0025 -0.0010 -0.10%
2026-07-03 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0025 1.0025 1.0004 1.0004 0.0021 0.21%
2026-07-02 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0004 1.0004 1.0049 1.0049 -0.0045 -0.45%
2026-07-01 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 1.0049 1.0076 1.0076 -0.0027 -0.27%
2026-06-30 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0076 1.0076 1.0046 1.0046 0.0030 0.30%
2026-06-29 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0046 1.0046 1.0039 1.0039 0.0007 0.07%
2026-06-26 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0039 1.0039 1.0091 1.0091 -0.0052 -0.52%
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2026-06-24 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0070 1.0070 1.0053 1.0053 0.0017 0.17%
2026-06-23 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0053 1.0053 1.0127 1.0127 -0.0074 -0.73%
2026-06-22 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08%
2026-06-18 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10%
2026-06-17 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0109 1.0109 1.0089 1.0089 0.0020 0.20%
2026-06-16 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0089 1.0089 1.0069 1.0069 0.0020 0.20%
2026-06-15 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0069 1.0069 0.9971 0.9971 0.0098 0.98%
2026-06-12 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9971 0.9971 0.9937 0.9937 0.0034 0.34%
2026-06-11 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9937 0.9937 0.9976 0.9976 -0.0039 -0.39%
2026-06-10 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9976 0.9976 1.0048 1.0048 -0.0072 -0.72%
2026-06-09 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0048 1.0048 0.9989 0.9989 0.0059 0.59%
2026-06-08 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 0.9989 1.0086 1.0086 -0.0097 -0.96%
2026-06-05 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0086 1.0086 1.0128 1.0128 -0.0042 -0.41%
2026-06-04 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0128 1.0128 1.0152 1.0152 -0.0024 -0.24%
2026-06-03 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0152 1.0152 1.0164 1.0164 -0.0012 -0.12%
2026-06-02 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0164 1.0164 1.0150 1.0150 0.0014 0.14%
2026-06-01 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0150 1.0150 1.0143 1.0143 0.0007 0.07%
2026-05-29 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 1.0143 1.0154 1.0154 -0.0011 -0.11%
2026-05-28 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0155 1.0155 1.0188 1.0188 -0.0033 -0.32%
2026-05-26 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0188 1.0188 1.0198 1.0198 -0.0010 -0.10%
2026-05-25 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0198 1.0198 1.0161 1.0161 0.0037 0.36%
2026-05-22 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0161 1.0161 1.0130 1.0130 0.0031 0.31%
2026-05-21 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0130 1.0130 1.0172 1.0172 -0.0042 -0.41%
2026-05-20 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2026-05-19 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0172 1.0172 1.0152 1.0152 0.0020 0.20%
2026-05-18 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0152 1.0152 1.0161 1.0161 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0161 1.0161 1.0213 1.0213 -0.0052 -0.51%
2026-05-14 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0213 1.0213 1.0254 1.0254 -0.0041 -0.40%
2026-05-13 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0254 1.0254 1.0225 1.0225 0.0029 0.28%
2026-05-12 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0227 1.0227 1.0199 1.0199 0.0028 0.27%
2026-05-08 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0199 1.0199 1.0209 1.0209 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07%
2026-04-29 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0123 1.0123 1.0101 1.0101 0.0022 0.22%
2026-04-28 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0101 1.0101 1.0125 1.0125 -0.0024 -0.24%
2026-04-27 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0125 1.0125 1.0113 1.0113 0.0012 0.12%
2026-04-24 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0113 1.0113 1.0129 1.0129 -0.0016 -0.16%
2026-04-23 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0129 1.0129 1.0157 1.0157 -0.0028 -0.28%
2026-04-22 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0157 1.0157 1.0142 1.0142 0.0015 0.15%
2026-04-21 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2026-04-20 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0139 1.0139 1.0128 1.0128 0.0011 0.11%
2026-04-17 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0130 1.0130 1.0105 1.0105 0.0025 0.25%
2026-04-15 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2026-04-14 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0103 1.0103 1.0074 1.0074 0.0029 0.29%
2026-04-13 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0074 1.0074 1.0080 1.0080 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0080 1.0080 1.0062 1.0062 0.0018 0.18%
2026-04-09 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0062 1.0062 1.0082 1.0082 -0.0020 -0.20%
2026-04-08 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0082 1.0082 1.0010 1.0010 0.0072 0.72%
2026-04-07 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2026-04-03 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0002 1.0002 1.0040 1.0040 -0.0038 -0.38%
2026-04-01 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0040 1.0040 0.9993 0.9993 0.0047 0.47%
2026-03-31 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9993 0.9993 1.0011 1.0011 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0011 1.0011 1.0003 1.0003 0.0008 0.08%
2026-03-27 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0003 1.0003 0.9991 0.9991 0.0012 0.12%
2026-03-26 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9991 0.9991 1.0016 1.0016 -0.0025 -0.25%
2026-03-25 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0016 1.0016 0.9984 0.9984 0.0032 0.32%
2026-03-24 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9984 0.9984 0.9946 0.9946 0.0038 0.38%
2026-03-23 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 0.9946 0.9946 1.0031 1.0031 -0.0085 -0.85%
2026-03-20 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0031 1.0031 1.0063 1.0063 -0.0032 -0.32%
2026-03-19 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0063 1.0063 1.0119 1.0119 -0.0056 -0.55%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2449 3.93%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
浦银科创板综合指数增强A 1.4358 2.99%
浦银新经济结构混合A 2.4564 2.99%
浦银科创板综合指数增强C 1.4286 2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9995 2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9780 2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9645 2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9443 2.64%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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