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银华盛安六个月持有混合A基金净值查询(025993)

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今天最新净值 1.0050 0.0003 0.03% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0050
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：于蕾李程

近一季银华盛安六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华盛安六个月持有混合A(025993)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2026-01-09	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0047	1.0047	1.0000	1.0000	0.0047	0.47%
2025-12-31	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0000	1.0000	1.0008	1.0008	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2025-12-19	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-16	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华体育文化灵活配置混合A	2.0960	0.10%
银华优势	1.5496	0.03%
银华长丰混合发起式	1.6864	0.01%
银华同力精选混合	1.5746	-0.04%
银华内需LOF	5.0250	5.15%
银华成长	1.8780	4.31%
银华富饶精选三年持有期混合	0.7184	3.29%
银华盛利混合发起式A	3.2673	3.19%
银华心佳两年持有期混合	1.0959	3.16%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.4500	3.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商瑞文混合A	1.3036	0.36%
招商瑞文混合C	1.2789	0.36%
华安智联混合(LOF)C	1.6613	0.28%
华安智联	1.6868	0.28%
招商瑞阳混合A	1.3866	0.27%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.2430	0.25%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.2276	0.25%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.2430	0.25%
招商瑞信稳健配置混合A	1.2807	0.23%
招商瑞信稳健配置混合C	1.2446	0.23%