中欧稳达中短债债券C基金净值查询(026036)

今天最新净值 1.1006 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1006
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.2121亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：黄海峰

近一季中欧稳达中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳达中短债债券C(026036)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026036	中欧稳达中短债债券C	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2026-09-16	026036	中欧稳达中短债债券C	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-09-15	026036	中欧稳达中短债债券C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-09-14	026036	中欧稳达中短债债券C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-09-11	026036	中欧稳达中短债债券C	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2026-09-10	026036	中欧稳达中短债债券C	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-09-09	026036	中欧稳达中短债债券C	1.1002	1.1002	1.1000	1.1000	0.0002	0.02%
2026-09-08	026036	中欧稳达中短债债券C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-09-07	026036	中欧稳达中短债债券C	1.1000	1.1000	1.0997	1.0997	0.0003	0.03%
2026-09-04	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%

2026-09-03	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0996	1.0996	1.0994	1.0994	0.0002	0.02%
2026-09-02	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0994	1.0994	1.0995	1.0995	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%
2026-08-31	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0992	1.0992	1.0990	1.0990	0.0002	0.02%
2026-08-28	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0990	1.0990	1.0991	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0991	1.0991	1.0993	1.0993	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0993	1.0993	1.0994	1.0994	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0994	1.0994	1.0995	1.0995	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%
2026-08-21	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2026-08-20	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2026-08-19	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0992	1.0992	1.0994	1.0994	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0994	1.0994	1.0991	1.0991	0.0003	0.03%
2026-08-17	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0991	1.0991	1.0989	1.0989	0.0002	0.02%
2026-08-14	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%

2026-08-13	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0989	1.0989	1.0985	1.0985	0.0004	0.04%
2026-08-12	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2026-08-11	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0984	1.0984	1.0986	1.0986	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0986	1.0986	1.0982	1.0982	0.0004	0.04%
2026-08-07	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0982	1.0982	1.0978	1.0978	0.0004	0.04%
2026-08-06	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2026-08-05	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0978	1.0978	1.0976	1.0976	0.0002	0.02%
2026-08-03	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0977	1.0977	1.0974	1.0974	0.0003	0.03%
2026-07-30	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0974	1.0974	1.0968	1.0968	0.0006	0.05%
2026-07-29	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0968	1.0968	1.0970	1.0970	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2026-07-27	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2026-07-24	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2026-07-23	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0967	1.0967	1.0965	1.0965	0.0002	0.02%
2026-07-22	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0965	1.0965	1.0959	1.0959	0.0006	0.05%
2026-07-21	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%
2026-07-20	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%
2026-07-17	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%
2026-07-16	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2026-07-14	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2026-07-13	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
2026-07-10	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0956	1.0956	1.0956	1.0956	0.0000	0.00%
2026-07-09	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0956	1.0956	1.0956	1.0956	0.0000	0.00%
2026-07-08	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	0.0002	0.02%
2026-07-07	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2026-07-06	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0954	1.0954	1.0952	1.0952	0.0002	0.02%
2026-07-03	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0952	1.0952	1.0953	1.0953	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%
2026-07-01	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0953	1.0953	1.0956	1.0956	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%
2026-06-26	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%
2026-06-25	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0954	1.0954	1.0951	1.0951	0.0003	0.03%
2026-06-24	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%
2026-06-23	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0950	1.0950	1.0952	1.0952	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%
2026-06-18	026036	中欧稳达中短债债券C	1.0951	1.0951	1.0949	1.0949	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%