鹏华创兴增利债券E基金净值查询(026080)
今天最新净值
1.0001
0.0013 0.13%
2025-12-18
- 累计净值：1.0001
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：时赟超 罗佳
近半年,鹏华创兴增利债券E(026080)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0001 |
1.0001 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
0.9988 |
0.9988 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
0.9993 |
0.9993 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0004 |
1.0004 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0006 |
1.0006 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
0.9998 |
0.9998 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
0.9995 |
0.9995 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
0.9992 |
0.9992 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-04 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
0.9981 |
0.9981 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
0.9987 |
0.9987 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0006 |
1.0006 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0000 |
1.0000 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
0.9991 |
0.9991 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
0.9996 |
0.9996 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0006 |
1.0006 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
