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民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026142)

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今天最新净值 0.9941 -0.0013 -0.13% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9941
  • 成立日期：2026-03-11
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.77亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：代宏坤 刘欣
近一季民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A(026142)基金累计收益率0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9941 0.9941 -0.0037 -0.37%
2026-09-10 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9954 0.9954 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9955 0.9955 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9952 0.9952 0.0003 0.03%
2026-09-07 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9938 0.9938 0.0014 0.14%
2026-09-04 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9933 0.9933 0.0011 0.11%
2026-09-02 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9965 0.9965 -0.0032 -0.32%
2026-09-01 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9966 0.9966 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 0.00%
2026-08-28 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9970 0.9970 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9957 0.9957 0.0013 0.13%
2026-08-26 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9951 0.9951 0.0006 0.06%
2026-08-25 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9943 0.9943 0.0008 0.08%
2026-08-24 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9955 0.9955 -0.0012 -0.12%
2026-08-21 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9948 0.9948 0.0007 0.07%
2026-08-20 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9918 0.9918 0.0030 0.30%
2026-08-19 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9987 0.9987 -0.0069 -0.69%
2026-08-18 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2026-08-17 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9940 0.9940 0.0043 0.43%
2026-08-14 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9936 0.9936 0.0004 0.04%
2026-08-13 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9950 0.9950 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9929 0.9929 0.0021 0.21%
2026-08-11 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9935 0.9935 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9914 0.9914 0.0021 0.21%
2026-08-07 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9885 0.9885 0.0029 0.29%
2026-08-06 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9876 0.9876 0.0009 0.09%
2026-08-05 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9835 0.9835 0.0041 0.42%
2026-08-04 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9806 0.9806 0.0029 0.30%
2026-08-03 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2026-07-31 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9767 0.9767 0.0038 0.39%
2026-07-30 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9796 0.9796 -0.0029 -0.30%
2026-07-29 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9782 0.9782 0.0014 0.14%
2026-07-28 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9838 0.9838 -0.0056 -0.57%
2026-07-27 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9792 0.9792 0.0046 0.47%
2026-07-24 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9838 0.9838 -0.0046 -0.47%
2026-07-23 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9824 0.9824 0.0014 0.14%
2026-07-22 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9833 0.9833 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9782 0.9782 0.0051 0.52%
2026-07-20 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9786 0.9786 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9868 0.9868 -0.0082 -0.83%
2026-07-16 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9905 0.9905 -0.0037 -0.37%
2026-07-15 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9868 0.9868 0.0039 0.40%
2026-07-13 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9930 0.9930 -0.0062 -0.62%
2026-07-10 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9948 0.9948 -0.0018 -0.18%
2026-07-09 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9922 0.9922 0.0026 0.26%
2026-07-08 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9937 0.9937 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9973 0.9973 -0.0036 -0.36%
2026-07-06 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9951 0.9951 0.0030 0.30%
2026-07-02 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9980 0.9980 -0.0029 -0.29%
2026-07-01 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9964 0.9964 0.0017 0.17%
2026-06-29 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9942 0.9942 0.0022 0.22%
2026-06-26 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9984 0.9984 -0.0042 -0.42%
2026-06-25 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9979 0.9979 0.0005 0.05%
2026-06-24 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9965 0.9965 0.0014 0.14%
2026-06-23 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 1.0002 1.0002 -0.0037 -0.37%
2026-06-22 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9986 0.9986 0.0016 0.16%
2026-06-18 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09%
2026-06-17 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
2026-06-16 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9957 0.9957 0.0009 0.09%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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