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国寿安保中证800指数增强A基金净值查询(026255)

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今天最新净值 0.9906 0.0086 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9906
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.79亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一周国寿安保中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保中证800指数增强A(026255)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9873	0.9873	0.9906	0.9906	-0.0033	-0.33%
2026-09-16	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9906	0.9906	0.9820	0.9820	0.0086	0.88%
2026-09-15	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9820	0.9820	0.9856	0.9856	-0.0036	-0.37%
2026-09-14	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9856	0.9856	0.9911	0.9911	-0.0055	-0.55%
2026-09-11	026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9911	0.9911	1.0012	1.0012	-0.0101	-1.01%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%