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国寿安保中证800指数增强A基金净值查询(026255)

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今天最新净值 1.0001 0.0001 0.01% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0001
成立日期：2025-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一月国寿安保中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保中证800指数增强A(026255)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-01-09	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-01-05	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-31	026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保核心产业混合	1.1800	4.58%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.6103	4.40%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.6245	4.40%
国寿安保目标策略混合发起A	1.8920	3.20%
国寿安保目标策略混合发起C	1.8725	3.20%
国寿安保新蓝筹混合	1.7300	2.92%
国寿安保智慧生活股票A	2.1790	2.66%
国寿精选	2.0671	2.53%
国寿安保研究精选混合A	1.8023	1.68%
国寿安保研究精选混合C	1.7700	1.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国国安A	1.2560	2.78%
永赢高端制造A	2.0969	2.52%
招商中证煤炭等权指数C	2.0509	2.28%
招商中证煤炭等权指数E	2.0388	2.28%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8913	1.87%
易方达先锋成长混合A	2.2999	1.72%
富国天瑞强势混合A	1.1000	1.63%
易方达瑞享E	5.4986	1.60%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1208	1.37%
招商优势企业混合A	6.1828	0.96%