信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(026349)

今天最新净值 1.0067 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.89亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一季信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A(026349)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0067	1.0067	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0085	1.0085	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
2026-09-08	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2026-09-07	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0059	1.0059	0.0017	0.17%
2026-09-04	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0064	1.0064	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%
2026-09-02	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0083	1.0083	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0095	1.0095	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0099	1.0099	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0108	1.0108	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0083	1.0083	0.0025	0.25%
2026-08-26	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0070	1.0070	0.0013	0.13%
2026-08-25	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2026-08-24	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0092	1.0092	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0085	1.0085	0.0007	0.07%
2026-08-20	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0068	1.0068	0.0017	0.17%
2026-08-19	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0134	1.0134	-0.0066	-0.65%
2026-08-18	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2026-08-17	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0092	1.0092	0.0042	0.42%
2026-08-14	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2026-08-13	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0100	1.0100	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0086	1.0086	0.0014	0.14%
2026-08-11	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0104	1.0104	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0086	1.0086	0.0018	0.18%

2026-08-07	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0054	1.0054	0.0032	0.32%
2026-08-06	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%
2026-08-05	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0007	1.0007	0.0042	0.42%
2026-08-04	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9970	0.9970	0.0037	0.37%
2026-08-03	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9992	0.9992	-0.0022	-0.22%
2026-07-31	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9959	0.9959	0.0033	0.33%
2026-07-30	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9986	0.9986	-0.0027	-0.27%
2026-07-29	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9974	0.9974	0.0012	0.12%
2026-07-28	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	0.9974	0.9974	1.0034	1.0034	-0.0060	-0.60%
2026-07-27	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0005	1.0005	0.0029	0.29%
2026-07-24	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0045	1.0045	-0.0040	-0.40%
2026-07-23	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0036	1.0036	0.0009	0.09%
2026-07-22	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2026-07-21	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0032	1.0032	0.9969	0.9969	0.0063	0.63%
2026-07-20	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9962	0.9962	0.0007	0.07%
2026-07-17	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	0.9962	0.9962	1.0031	1.0031	-0.0069	-0.69%
2026-07-16	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0072	1.0072	-0.0041	-0.41%
2026-07-15	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0083	1.0083	-0.0011	-0.11%
2026-07-14	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0041	1.0041	0.0042	0.42%
2026-07-13	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0095	1.0095	-0.0054	-0.53%
2026-07-10	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0124	1.0124	-0.0029	-0.29%
2026-07-09	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0080	1.0080	0.0044	0.44%
2026-07-08	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0097	1.0097	-0.0017	-0.17%
2026-07-07	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0124	1.0124	-0.0027	-0.27%
2026-07-06	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0112	1.0112	0.0013	0.13%
2026-07-02	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0167	1.0167	-0.0055	-0.54%
2026-07-01	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0171	1.0171	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0152	1.0152	0.0019	0.19%
2026-06-29	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0115	1.0115	0.0037	0.37%
2026-06-26	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0157	1.0157	-0.0042	-0.41%
2026-06-25	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0141	1.0141	0.0016	0.16%
2026-06-24	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0119	1.0119	0.0022	0.22%
2026-06-23	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0176	1.0176	-0.0057	-0.56%
2026-06-22	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0138	1.0138	0.0038	0.37%
2026-06-18	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0128	1.0128	0.0010	0.10%
2026-06-17	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0108	1.0108	0.0020	0.20%
2026-06-16	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%