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招商周期精选混合A基金净值查询(026365)

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今天最新净值 1.0336 -0.0143 -1.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0336
成立日期：2026-05-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

近一月招商周期精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商周期精选混合A(026365)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026365	招商周期精选混合A	1.0469	1.0469	1.0336	1.0336	0.0133	1.29%
2026-09-15	026365	招商周期精选混合A	1.0336	1.0336	1.0479	1.0479	-0.0143	-1.38%
2026-09-14	026365	招商周期精选混合A	1.0479	1.0479	1.0529	1.0529	-0.0050	-0.47%
2026-09-11	026365	招商周期精选混合A	1.0529	1.0529	1.0757	1.0757	-0.0228	-2.17%
2026-09-10	026365	招商周期精选混合A	1.0757	1.0757	1.0825	1.0825	-0.0068	-0.63%
2026-09-09	026365	招商周期精选混合A	1.0825	1.0825	1.0808	1.0808	0.0017	0.16%
2026-09-08	026365	招商周期精选混合A	1.0808	1.0808	1.0708	1.0708	0.0100	0.93%
2026-09-07	026365	招商周期精选混合A	1.0708	1.0708	1.0840	1.0840	-0.0132	-1.23%
2026-09-04	026365	招商周期精选混合A	1.0840	1.0840	1.0696	1.0696	0.0144	1.35%
2026-09-03	026365	招商周期精选混合A	1.0696	1.0696	1.0552	1.0552	0.0144	1.36%

2026-09-02	026365	招商周期精选混合A	1.0552	1.0552	1.0725	1.0725	-0.0173	-1.61%
2026-09-01	026365	招商周期精选混合A	1.0725	1.0725	1.0752	1.0752	-0.0027	-0.25%
2026-08-31	026365	招商周期精选混合A	1.0752	1.0752	1.1178	1.1178	-0.0426	-3.96%
2026-08-28	026365	招商周期精选混合A	1.1178	1.1178	1.1160	1.1160	0.0018	0.16%
2026-08-27	026365	招商周期精选混合A	1.1160	1.1160	1.1217	1.1217	-0.0057	-0.51%
2026-08-26	026365	招商周期精选混合A	1.1217	1.1217	1.0984	1.0984	0.0233	2.12%
2026-08-25	026365	招商周期精选混合A	1.0984	1.0984	1.0814	1.0814	0.0170	1.57%
2026-08-24	026365	招商周期精选混合A	1.0814	1.0814	1.0842	1.0842	-0.0028	-0.26%
2026-08-21	026365	招商周期精选混合A	1.0842	1.0842	1.0817	1.0817	0.0025	0.23%
2026-08-20	026365	招商周期精选混合A	1.0817	1.0817	1.0631	1.0631	0.0186	1.75%
2026-08-19	026365	招商周期精选混合A	1.0631	1.0631	1.0662	1.0662	-0.0031	-0.29%
2026-08-18	026365	招商周期精选混合A	1.0662	1.0662	1.0620	1.0620	0.0042	0.40%
2026-08-17	026365	招商周期精选混合A	1.0620	1.0620	1.0547	1.0547	0.0073	0.69%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
华夏成长发现混合A	0.8793	0.25%
永赢润泽增强债券A	1.0086	0.07%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.8862	0.06%
长盛安鑫中短债F	1.1779	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1966	0.01%
兴全悦加混合A	1.0024	-0.02%
人保民鸿混合C	0.9967	-0.05%
摩根恒生港股通50ETF联接A	1.0001	-0.07%