招商周期精选混合A基金净值查询(026365)

今天最新净值 1.0479 -0.0050 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0479
成立日期：2026-05-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

近一季招商周期精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商周期精选混合A(026365)基金累计收益率3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026365	招商周期精选混合A	1.0336	1.0336	1.0479	1.0479	-0.0143	-1.38%
2026-09-14	026365	招商周期精选混合A	1.0479	1.0479	1.0529	1.0529	-0.0050	-0.47%
2026-09-11	026365	招商周期精选混合A	1.0529	1.0529	1.0757	1.0757	-0.0228	-2.17%
2026-09-10	026365	招商周期精选混合A	1.0757	1.0757	1.0825	1.0825	-0.0068	-0.63%
2026-09-09	026365	招商周期精选混合A	1.0825	1.0825	1.0808	1.0808	0.0017	0.16%
2026-09-08	026365	招商周期精选混合A	1.0808	1.0808	1.0708	1.0708	0.0100	0.93%
2026-09-07	026365	招商周期精选混合A	1.0708	1.0708	1.0840	1.0840	-0.0132	-1.23%
2026-09-04	026365	招商周期精选混合A	1.0840	1.0840	1.0696	1.0696	0.0144	1.35%
2026-09-03	026365	招商周期精选混合A	1.0696	1.0696	1.0552	1.0552	0.0144	1.36%
2026-09-02	026365	招商周期精选混合A	1.0552	1.0552	1.0725	1.0725	-0.0173	-1.61%

2026-09-01	026365	招商周期精选混合A	1.0725	1.0725	1.0752	1.0752	-0.0027	-0.25%
2026-08-31	026365	招商周期精选混合A	1.0752	1.0752	1.1178	1.1178	-0.0426	-3.96%
2026-08-28	026365	招商周期精选混合A	1.1178	1.1178	1.1160	1.1160	0.0018	0.16%
2026-08-27	026365	招商周期精选混合A	1.1160	1.1160	1.1217	1.1217	-0.0057	-0.51%
2026-08-26	026365	招商周期精选混合A	1.1217	1.1217	1.0984	1.0984	0.0233	2.12%
2026-08-25	026365	招商周期精选混合A	1.0984	1.0984	1.0814	1.0814	0.0170	1.57%
2026-08-24	026365	招商周期精选混合A	1.0814	1.0814	1.0842	1.0842	-0.0028	-0.26%
2026-08-21	026365	招商周期精选混合A	1.0842	1.0842	1.0817	1.0817	0.0025	0.23%
2026-08-20	026365	招商周期精选混合A	1.0817	1.0817	1.0631	1.0631	0.0186	1.75%
2026-08-19	026365	招商周期精选混合A	1.0631	1.0631	1.0662	1.0662	-0.0031	-0.29%
2026-08-18	026365	招商周期精选混合A	1.0662	1.0662	1.0620	1.0620	0.0042	0.40%
2026-08-17	026365	招商周期精选混合A	1.0620	1.0620	1.0547	1.0547	0.0073	0.69%
2026-08-14	026365	招商周期精选混合A	1.0547	1.0547	1.0583	1.0583	-0.0036	-0.34%
2026-08-13	026365	招商周期精选混合A	1.0583	1.0583	1.0844	1.0844	-0.0261	-2.47%
2026-08-12	026365	招商周期精选混合A	1.0844	1.0844	1.0628	1.0628	0.0216	2.03%

2026-08-11	026365	招商周期精选混合A	1.0628	1.0628	1.0759	1.0759	-0.0131	-1.22%
2026-08-10	026365	招商周期精选混合A	1.0759	1.0759	1.0544	1.0544	0.0215	2.04%
2026-08-07	026365	招商周期精选混合A	1.0544	1.0544	1.0560	1.0560	-0.0016	-0.15%
2026-08-06	026365	招商周期精选混合A	1.0560	1.0560	1.0609	1.0609	-0.0049	-0.46%
2026-08-05	026365	招商周期精选混合A	1.0609	1.0609	1.0397	1.0397	0.0212	2.04%
2026-08-04	026365	招商周期精选混合A	1.0397	1.0397	1.0553	1.0553	-0.0156	-1.50%
2026-08-03	026365	招商周期精选混合A	1.0553	1.0553	1.0600	1.0600	-0.0047	-0.44%
2026-07-31	026365	招商周期精选混合A	1.0600	1.0600	1.0710	1.0710	-0.0110	-1.03%
2026-07-30	026365	招商周期精选混合A	1.0710	1.0710	1.0640	1.0640	0.0070	0.66%
2026-07-29	026365	招商周期精选混合A	1.0640	1.0640	1.0345	1.0345	0.0295	2.85%
2026-07-28	026365	招商周期精选混合A	1.0345	1.0345	1.0290	1.0290	0.0055	0.53%
2026-07-27	026365	招商周期精选混合A	1.0290	1.0290	1.0162	1.0162	0.0128	1.26%
2026-07-24	026365	招商周期精选混合A	1.0162	1.0162	1.0410	1.0410	-0.0248	-2.38%
2026-07-23	026365	招商周期精选混合A	1.0410	1.0410	1.0318	1.0318	0.0092	0.89%
2026-07-22	026365	招商周期精选混合A	1.0318	1.0318	1.0168	1.0168	0.0150	1.48%
2026-07-21	026365	招商周期精选混合A	1.0168	1.0168	0.9957	0.9957	0.0211	2.12%
2026-07-20	026365	招商周期精选混合A	0.9957	0.9957	0.9745	0.9745	0.0212	2.18%
2026-07-17	026365	招商周期精选混合A	0.9745	0.9745	0.9909	0.9909	-0.0164	-1.66%
2026-07-16	026365	招商周期精选混合A	0.9909	0.9909	0.9767	0.9767	0.0142	1.45%
2026-07-15	026365	招商周期精选混合A	0.9767	0.9767	0.9649	0.9649	0.0118	1.22%
2026-07-14	026365	招商周期精选混合A	0.9649	0.9649	0.9514	0.9514	0.0135	1.42%
2026-07-13	026365	招商周期精选混合A	0.9514	0.9514	0.9563	0.9563	-0.0049	-0.51%
2026-07-10	026365	招商周期精选混合A	0.9563	0.9563	0.9478	0.9478	0.0085	0.90%
2026-07-09	026365	招商周期精选混合A	0.9478	0.9478	0.9642	0.9642	-0.0164	-1.73%
2026-07-08	026365	招商周期精选混合A	0.9642	0.9642	0.9651	0.9651	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	026365	招商周期精选混合A	0.9651	0.9651	0.9808	0.9808	-0.0157	-1.60%
2026-07-06	026365	招商周期精选混合A	0.9808	0.9808	0.9698	0.9698	0.0110	1.13%
2026-07-03	026365	招商周期精选混合A	0.9698	0.9698	0.9502	0.9502	0.0196	2.06%
2026-07-02	026365	招商周期精选混合A	0.9502	0.9502	0.9337	0.9337	0.0165	1.77%
2026-07-01	026365	招商周期精选混合A	0.9337	0.9337	0.9296	0.9296	0.0041	0.44%
2026-06-30	026365	招商周期精选混合A	0.9296	0.9296	0.9364	0.9364	-0.0068	-0.73%
2026-06-29	026365	招商周期精选混合A	0.9364	0.9364	0.9236	0.9236	0.0128	1.39%
2026-06-26	026365	招商周期精选混合A	0.9236	0.9236	0.9360	0.9360	-0.0124	-1.32%
2026-06-25	026365	招商周期精选混合A	0.9360	0.9360	0.9646	0.9646	-0.0286	-3.06%
2026-06-18	026365	招商周期精选混合A	0.9646	0.9646	0.9944	0.9944	-0.0298	-3.09%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
永赢润泽增强债券A	1.0069	0.06%
长盛安鑫中短债F	1.1775	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1964	0.01%
兴全悦加混合A	1.0012	-0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A	0.9996	-0.03%
人保民鸿混合C	0.9963	-0.04%
金元顺安丰惠债券C	0.9787	-0.09%
诺安改革趋势混合C	1.9500	-0.20%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.9001	-0.38%