泰信消费精选混合发起式A基金净值查询(026524)
今天最新净值
0.7632
-0.0030 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7632
- 成立日期：2026-02-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：徐慕浩
近一周,泰信消费精选混合发起式A(026524)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026524 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7607 |
0.7607 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
026524 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7632 |
0.7632 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
026524 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7662 |
0.7662 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0019 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
026524 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0093 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
026524 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0109 |
-1.39% |
