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鑫元中证A500指数A基金净值查询(026542)

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今天最新净值 0.9366 -0.0051 -0.54% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9366
  • 成立日期：2026-04-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：肖涵
近一季鑫元中证A500指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鑫元中证A500指数A(026542)基金累计收益率-7.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026542 鑫元中证A500指数A 0.9318 0.9318 0.9366 0.9366 -0.0048 -0.51%
2026-09-14 026542 鑫元中证A500指数A 0.9366 0.9366 0.9417 0.9417 -0.0051 -0.54%
2026-09-11 026542 鑫元中证A500指数A 0.9417 0.9417 0.9514 0.9514 -0.0097 -1.02%
2026-09-10 026542 鑫元中证A500指数A 0.9514 0.9514 0.9566 0.9566 -0.0052 -0.54%
2026-09-09 026542 鑫元中证A500指数A 0.9566 0.9566 0.9543 0.9543 0.0023 0.24%
2026-09-08 026542 鑫元中证A500指数A 0.9543 0.9543 0.9567 0.9567 -0.0024 -0.25%
2026-09-07 026542 鑫元中证A500指数A 0.9567 0.9567 0.9485 0.9485 0.0082 0.86%
2026-09-04 026542 鑫元中证A500指数A 0.9485 0.9485 0.9530 0.9530 -0.0045 -0.47%
2026-09-03 026542 鑫元中证A500指数A 0.9530 0.9530 0.9513 0.9513 0.0017 0.18%
2026-09-02 026542 鑫元中证A500指数A 0.9513 0.9513 0.9649 0.9649 -0.0136 -1.41%
2026-09-01 026542 鑫元中证A500指数A 0.9649 0.9649 0.9694 0.9694 -0.0045 -0.46%
2026-08-31 026542 鑫元中证A500指数A 0.9694 0.9694 0.9664 0.9664 0.0030 0.31%
2026-08-28 026542 鑫元中证A500指数A 0.9664 0.9664 0.9711 0.9711 -0.0047 -0.48%
2026-08-27 026542 鑫元中证A500指数A 0.9711 0.9711 0.9600 0.9600 0.0111 1.16%
2026-08-26 026542 鑫元中证A500指数A 0.9600 0.9600 0.9529 0.9529 0.0071 0.75%
2026-08-25 026542 鑫元中证A500指数A 0.9529 0.9529 0.9534 0.9534 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 026542 鑫元中证A500指数A 0.9534 0.9534 0.9676 0.9676 -0.0142 -1.47%
2026-08-21 026542 鑫元中证A500指数A 0.9676 0.9676 0.9623 0.9623 0.0053 0.55%
2026-08-20 026542 鑫元中证A500指数A 0.9623 0.9623 0.9600 0.9600 0.0023 0.24%
2026-08-19 026542 鑫元中证A500指数A 0.9600 0.9600 0.9923 0.9923 -0.0323 -3.26%
2026-08-18 026542 鑫元中证A500指数A 0.9923 0.9923 0.9948 0.9948 -0.0025 -0.25%
2026-08-17 026542 鑫元中证A500指数A 0.9948 0.9948 0.9767 0.9767 0.0181 1.85%
2026-08-14 026542 鑫元中证A500指数A 0.9767 0.9767 0.9748 0.9748 0.0019 0.19%
2026-08-13 026542 鑫元中证A500指数A 0.9748 0.9748 0.9818 0.9818 -0.0070 -0.71%
2026-08-12 026542 鑫元中证A500指数A 0.9818 0.9818 0.9748 0.9748 0.0070 0.72%
2026-08-11 026542 鑫元中证A500指数A 0.9748 0.9748 0.9811 0.9811 -0.0063 -0.64%
2026-08-10 026542 鑫元中证A500指数A 0.9811 0.9811 0.9796 0.9796 0.0015 0.15%
2026-08-07 026542 鑫元中证A500指数A 0.9796 0.9796 0.9666 0.9666 0.0130 1.34%
2026-08-06 026542 鑫元中证A500指数A 0.9666 0.9666 0.9684 0.9684 -0.0018 -0.19%
2026-08-05 026542 鑫元中证A500指数A 0.9684 0.9684 0.9535 0.9535 0.0149 1.56%
2026-08-04 026542 鑫元中证A500指数A 0.9535 0.9535 0.9376 0.9376 0.0159 1.70%
2026-08-03 026542 鑫元中证A500指数A 0.9376 0.9376 0.9469 0.9469 -0.0093 -0.98%
2026-07-31 026542 鑫元中证A500指数A 0.9469 0.9469 0.9356 0.9356 0.0113 1.21%
2026-07-30 026542 鑫元中证A500指数A 0.9356 0.9356 0.9490 0.9490 -0.0134 -1.41%
2026-07-29 026542 鑫元中证A500指数A 0.9490 0.9490 0.9418 0.9418 0.0072 0.76%
2026-07-28 026542 鑫元中证A500指数A 0.9418 0.9418 0.9710 0.9710 -0.0292 -3.01%
2026-07-27 026542 鑫元中证A500指数A 0.9710 0.9710 0.9521 0.9521 0.0189 1.99%
2026-07-24 026542 鑫元中证A500指数A 0.9521 0.9521 0.9694 0.9694 -0.0173 -1.78%
2026-07-23 026542 鑫元中证A500指数A 0.9694 0.9694 0.9677 0.9677 0.0017 0.18%
2026-07-22 026542 鑫元中证A500指数A 0.9677 0.9677 0.9732 0.9732 -0.0055 -0.57%
2026-07-21 026542 鑫元中证A500指数A 0.9732 0.9732 0.9384 0.9384 0.0348 3.71%
2026-07-20 026542 鑫元中证A500指数A 0.9384 0.9384 0.9322 0.9322 0.0062 0.67%
2026-07-17 026542 鑫元中证A500指数A 0.9322 0.9322 0.9702 0.9702 -0.0380 -3.92%
2026-07-16 026542 鑫元中证A500指数A 0.9702 0.9702 0.9885 0.9885 -0.0183 -1.85%
2026-07-15 026542 鑫元中证A500指数A 0.9885 0.9885 0.9944 0.9944 -0.0059 -0.59%
2026-07-14 026542 鑫元中证A500指数A 0.9944 0.9944 0.9737 0.9737 0.0207 2.13%
2026-07-13 026542 鑫元中证A500指数A 0.9737 0.9737 0.9978 0.9978 -0.0241 -2.42%
2026-07-10 026542 鑫元中证A500指数A 0.9978 0.9978 1.0138 1.0138 -0.0160 -1.58%
2026-07-09 026542 鑫元中证A500指数A 1.0138 1.0138 0.9874 0.9874 0.0264 2.67%
2026-07-08 026542 鑫元中证A500指数A 0.9874 0.9874 0.9985 0.9985 -0.0111 -1.11%
2026-07-07 026542 鑫元中证A500指数A 0.9985 0.9985 1.0100 1.0100 -0.0115 -1.14%
2026-07-06 026542 鑫元中证A500指数A 1.0100 1.0100 1.0132 1.0132 -0.0032 -0.32%
2026-07-03 026542 鑫元中证A500指数A 1.0132 1.0132 1.0066 1.0066 0.0066 0.66%
2026-07-02 026542 鑫元中证A500指数A 1.0066 1.0066 1.0386 1.0386 -0.0320 -3.08%
2026-07-01 026542 鑫元中证A500指数A 1.0386 1.0386 1.0444 1.0444 -0.0058 -0.56%
2026-06-30 026542 鑫元中证A500指数A 1.0444 1.0444 1.0294 1.0294 0.0150 1.46%
2026-06-29 026542 鑫元中证A500指数A 1.0294 1.0294 1.0172 1.0172 0.0122 1.20%
2026-06-26 026542 鑫元中证A500指数A 1.0172 1.0172 1.0463 1.0463 -0.0291 -2.78%
2026-06-25 026542 鑫元中证A500指数A 1.0463 1.0463 1.0313 1.0313 0.0150 1.45%
2026-06-24 026542 鑫元中证A500指数A 1.0313 1.0313 1.0194 1.0194 0.0119 1.17%
2026-06-23 026542 鑫元中证A500指数A 1.0194 1.0194 1.0497 1.0497 -0.0303 -2.89%
2026-06-22 026542 鑫元中证A500指数A 1.0497 1.0497 1.0257 1.0257 0.0240 2.34%
2026-06-18 026542 鑫元中证A500指数A 1.0257 1.0257 1.0205 1.0205 0.0052 0.51%
2026-06-17 026542 鑫元中证A500指数A 1.0205 1.0205 1.0085 1.0085 0.0120 1.19%
2026-06-16 026542 鑫元中证A500指数A 1.0085 1.0085 1.0065 1.0065 0.0020 0.20%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元欣享混合A 1.3245 1.05%
鑫元欣享混合C 1.3130 1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0698 0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0663 0.94%
鑫元长三角混合A 1.2948 0.70%
鑫元长三角混合C 1.2720 0.70%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 0.29%
鑫元鑫领航混合C 1.0229 0.22%
鑫元鑫领航混合A 1.0287 0.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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