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鑫元中证A500指数A基金净值查询(026542)

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  • 累计净值：0.9366
  • 成立日期：2026-04-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：肖涵
今年以来鑫元中证A500指数A基金净值查询
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今年以来,鑫元中证A500指数A(026542)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026542 鑫元中证A500指数A 0.9318 0.9318 0.9366 0.9366 -0.0048 -0.51%
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2026-09-11 026542 鑫元中证A500指数A 0.9417 0.9417 0.9514 0.9514 -0.0097 -1.02%
2026-09-10 026542 鑫元中证A500指数A 0.9514 0.9514 0.9566 0.9566 -0.0052 -0.54%
2026-09-09 026542 鑫元中证A500指数A 0.9566 0.9566 0.9543 0.9543 0.0023 0.24%
2026-09-08 026542 鑫元中证A500指数A 0.9543 0.9543 0.9567 0.9567 -0.0024 -0.25%
2026-09-07 026542 鑫元中证A500指数A 0.9567 0.9567 0.9485 0.9485 0.0082 0.86%
2026-09-04 026542 鑫元中证A500指数A 0.9485 0.9485 0.9530 0.9530 -0.0045 -0.47%
2026-09-03 026542 鑫元中证A500指数A 0.9530 0.9530 0.9513 0.9513 0.0017 0.18%
2026-09-02 026542 鑫元中证A500指数A 0.9513 0.9513 0.9649 0.9649 -0.0136 -1.41%
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2026-08-28 026542 鑫元中证A500指数A 0.9664 0.9664 0.9711 0.9711 -0.0047 -0.48%
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2026-08-24 026542 鑫元中证A500指数A 0.9534 0.9534 0.9676 0.9676 -0.0142 -1.47%
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2026-08-04 026542 鑫元中证A500指数A 0.9535 0.9535 0.9376 0.9376 0.0159 1.70%
2026-08-03 026542 鑫元中证A500指数A 0.9376 0.9376 0.9469 0.9469 -0.0093 -0.98%
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2026-07-28 026542 鑫元中证A500指数A 0.9418 0.9418 0.9710 0.9710 -0.0292 -3.01%
2026-07-27 026542 鑫元中证A500指数A 0.9710 0.9710 0.9521 0.9521 0.0189 1.99%
2026-07-24 026542 鑫元中证A500指数A 0.9521 0.9521 0.9694 0.9694 -0.0173 -1.78%
2026-07-23 026542 鑫元中证A500指数A 0.9694 0.9694 0.9677 0.9677 0.0017 0.18%
2026-07-22 026542 鑫元中证A500指数A 0.9677 0.9677 0.9732 0.9732 -0.0055 -0.57%
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2026-07-20 026542 鑫元中证A500指数A 0.9384 0.9384 0.9322 0.9322 0.0062 0.67%
2026-07-17 026542 鑫元中证A500指数A 0.9322 0.9322 0.9702 0.9702 -0.0380 -3.92%
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2026-07-15 026542 鑫元中证A500指数A 0.9885 0.9885 0.9944 0.9944 -0.0059 -0.59%
2026-07-14 026542 鑫元中证A500指数A 0.9944 0.9944 0.9737 0.9737 0.0207 2.13%
2026-07-13 026542 鑫元中证A500指数A 0.9737 0.9737 0.9978 0.9978 -0.0241 -2.42%
2026-07-10 026542 鑫元中证A500指数A 0.9978 0.9978 1.0138 1.0138 -0.0160 -1.58%
2026-07-09 026542 鑫元中证A500指数A 1.0138 1.0138 0.9874 0.9874 0.0264 2.67%
2026-07-08 026542 鑫元中证A500指数A 0.9874 0.9874 0.9985 0.9985 -0.0111 -1.11%
2026-07-07 026542 鑫元中证A500指数A 0.9985 0.9985 1.0100 1.0100 -0.0115 -1.14%
2026-07-06 026542 鑫元中证A500指数A 1.0100 1.0100 1.0132 1.0132 -0.0032 -0.32%
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2026-07-02 026542 鑫元中证A500指数A 1.0066 1.0066 1.0386 1.0386 -0.0320 -3.08%
2026-07-01 026542 鑫元中证A500指数A 1.0386 1.0386 1.0444 1.0444 -0.0058 -0.56%
2026-06-30 026542 鑫元中证A500指数A 1.0444 1.0444 1.0294 1.0294 0.0150 1.46%
2026-06-29 026542 鑫元中证A500指数A 1.0294 1.0294 1.0172 1.0172 0.0122 1.20%
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2026-06-25 026542 鑫元中证A500指数A 1.0463 1.0463 1.0313 1.0313 0.0150 1.45%
2026-06-24 026542 鑫元中证A500指数A 1.0313 1.0313 1.0194 1.0194 0.0119 1.17%
2026-06-23 026542 鑫元中证A500指数A 1.0194 1.0194 1.0497 1.0497 -0.0303 -2.89%
2026-06-22 026542 鑫元中证A500指数A 1.0497 1.0497 1.0257 1.0257 0.0240 2.34%
2026-06-18 026542 鑫元中证A500指数A 1.0257 1.0257 1.0205 1.0205 0.0052 0.51%
2026-06-17 026542 鑫元中证A500指数A 1.0205 1.0205 1.0085 1.0085 0.0120 1.19%
2026-06-16 026542 鑫元中证A500指数A 1.0085 1.0085 1.0065 1.0065 0.0020 0.20%
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2026-06-12 026542 鑫元中证A500指数A 0.9802 0.9802 0.9716 0.9716 0.0086 0.89%
2026-06-11 026542 鑫元中证A500指数A 0.9716 0.9716 0.9762 0.9762 -0.0046 -0.47%
2026-06-10 026542 鑫元中证A500指数A 0.9762 0.9762 0.9878 0.9878 -0.0116 -1.17%
2026-06-09 026542 鑫元中证A500指数A 0.9878 0.9878 0.9680 0.9680 0.0198 2.05%
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2026-06-05 026542 鑫元中证A500指数A 0.9923 0.9923 1.0082 1.0082 -0.0159 -1.58%
2026-06-04 026542 鑫元中证A500指数A 1.0082 1.0082 1.0130 1.0130 -0.0048 -0.47%
2026-06-03 026542 鑫元中证A500指数A 1.0130 1.0130 1.0078 1.0078 0.0052 0.52%
2026-06-02 026542 鑫元中证A500指数A 1.0078 1.0078 0.9952 0.9952 0.0126 1.27%
2026-06-01 026542 鑫元中证A500指数A 0.9952 0.9952 1.0060 1.0060 -0.0108 -1.07%
2026-05-29 026542 鑫元中证A500指数A 1.0060 1.0060 1.0167 1.0167 -0.0107 -1.05%
2026-05-28 026542 鑫元中证A500指数A 1.0167 1.0167 1.0149 1.0149 0.0018 0.18%
2026-05-27 026542 鑫元中证A500指数A 1.0149 1.0149 1.0255 1.0255 -0.0106 -1.03%
2026-05-26 026542 鑫元中证A500指数A 1.0255 1.0255 1.0228 1.0228 0.0027 0.26%
2026-05-25 026542 鑫元中证A500指数A 1.0228 1.0228 1.0078 1.0078 0.0150 1.49%
2026-05-22 026542 鑫元中证A500指数A 1.0078 1.0078 0.9927 0.9927 0.0151 1.52%
2026-05-21 026542 鑫元中证A500指数A 0.9927 0.9927 1.0095 1.0095 -0.0168 -1.66%
2026-05-20 026542 鑫元中证A500指数A 1.0095 1.0095 1.0079 1.0079 0.0016 0.16%
2026-05-19 026542 鑫元中证A500指数A 1.0079 1.0079 1.0021 1.0021 0.0058 0.58%
2026-05-18 026542 鑫元中证A500指数A 1.0021 1.0021 1.0053 1.0053 -0.0032 -0.32%
2026-05-15 026542 鑫元中证A500指数A 1.0053 1.0053 1.0155 1.0155 -0.0102 -1.00%
2026-05-14 026542 鑫元中证A500指数A 1.0155 1.0155 1.0144 1.0144 0.0011 0.11%
2026-05-08 026542 鑫元中证A500指数A 1.0144 1.0144 1.0043 1.0043 0.0101 1.00%
2026-04-30 026542 鑫元中证A500指数A 1.0043 1.0043 0.9998 0.9998 0.0045 0.45%
2026-04-24 026542 鑫元中证A500指数A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 026542 鑫元中证A500指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元欣享混合A 1.3245 1.05%
鑫元欣享混合C 1.3130 1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0698 0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0663 0.94%
鑫元长三角混合A 1.2948 0.70%
鑫元长三角混合C 1.2720 0.70%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 0.29%
鑫元鑫领航混合C 1.0229 0.22%
鑫元鑫领航混合A 1.0287 0.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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