鑫元中证A500指数C基金净值查询(026543)

今天最新净值 0.9358 -0.0052 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9358
成立日期：2026-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：肖涵

近一月鑫元中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中证A500指数C(026543)基金累计收益率-4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026543	鑫元中证A500指数C	0.9310	0.9310	0.9358	0.9358	-0.0048	-0.51%
2026-09-14	026543	鑫元中证A500指数C	0.9358	0.9358	0.9410	0.9410	-0.0052	-0.55%
2026-09-11	026543	鑫元中证A500指数C	0.9410	0.9410	0.9506	0.9506	-0.0096	-1.01%
2026-09-10	026543	鑫元中证A500指数C	0.9506	0.9506	0.9559	0.9559	-0.0053	-0.55%
2026-09-09	026543	鑫元中证A500指数C	0.9559	0.9559	0.9535	0.9535	0.0024	0.25%
2026-09-08	026543	鑫元中证A500指数C	0.9535	0.9535	0.9559	0.9559	-0.0024	-0.25%
2026-09-07	026543	鑫元中证A500指数C	0.9559	0.9559	0.9478	0.9478	0.0081	0.85%
2026-09-04	026543	鑫元中证A500指数C	0.9478	0.9478	0.9523	0.9523	-0.0045	-0.47%
2026-09-03	026543	鑫元中证A500指数C	0.9523	0.9523	0.9506	0.9506	0.0017	0.18%
2026-09-02	026543	鑫元中证A500指数C	0.9506	0.9506	0.9642	0.9642	-0.0136	-1.41%

2026-09-01	026543	鑫元中证A500指数C	0.9642	0.9642	0.9687	0.9687	-0.0045	-0.46%
2026-08-31	026543	鑫元中证A500指数C	0.9687	0.9687	0.9657	0.9657	0.0030	0.31%
2026-08-28	026543	鑫元中证A500指数C	0.9657	0.9657	0.9704	0.9704	-0.0047	-0.48%
2026-08-27	026543	鑫元中证A500指数C	0.9704	0.9704	0.9593	0.9593	0.0111	1.16%
2026-08-26	026543	鑫元中证A500指数C	0.9593	0.9593	0.9522	0.9522	0.0071	0.75%
2026-08-25	026543	鑫元中证A500指数C	0.9522	0.9522	0.9527	0.9527	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	026543	鑫元中证A500指数C	0.9527	0.9527	0.9669	0.9669	-0.0142	-1.47%
2026-08-21	026543	鑫元中证A500指数C	0.9669	0.9669	0.9616	0.9616	0.0053	0.55%
2026-08-20	026543	鑫元中证A500指数C	0.9616	0.9616	0.9593	0.9593	0.0023	0.24%
2026-08-19	026543	鑫元中证A500指数C	0.9593	0.9593	0.9916	0.9916	-0.0323	-3.26%
2026-08-18	026543	鑫元中证A500指数C	0.9916	0.9916	0.9941	0.9941	-0.0025	-0.25%
2026-08-17	026543	鑫元中证A500指数C	0.9941	0.9941	0.9760	0.9760	0.0181	1.85%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%