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鑫元中证A500指数C基金净值查询(026543)

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今天最新净值 0.9358 -0.0052 -0.55% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9358
  • 成立日期：2026-04-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：肖涵
近一季鑫元中证A500指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鑫元中证A500指数C(026543)基金累计收益率-4.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026543 鑫元中证A500指数C 0.9310 0.9310 0.9358 0.9358 -0.0048 -0.51%
2026-09-14 026543 鑫元中证A500指数C 0.9358 0.9358 0.9410 0.9410 -0.0052 -0.55%
2026-09-11 026543 鑫元中证A500指数C 0.9410 0.9410 0.9506 0.9506 -0.0096 -1.01%
2026-09-10 026543 鑫元中证A500指数C 0.9506 0.9506 0.9559 0.9559 -0.0053 -0.55%
2026-09-09 026543 鑫元中证A500指数C 0.9559 0.9559 0.9535 0.9535 0.0024 0.25%
2026-09-08 026543 鑫元中证A500指数C 0.9535 0.9535 0.9559 0.9559 -0.0024 -0.25%
2026-09-07 026543 鑫元中证A500指数C 0.9559 0.9559 0.9478 0.9478 0.0081 0.85%
2026-09-04 026543 鑫元中证A500指数C 0.9478 0.9478 0.9523 0.9523 -0.0045 -0.47%
2026-09-03 026543 鑫元中证A500指数C 0.9523 0.9523 0.9506 0.9506 0.0017 0.18%
2026-09-02 026543 鑫元中证A500指数C 0.9506 0.9506 0.9642 0.9642 -0.0136 -1.41%
2026-09-01 026543 鑫元中证A500指数C 0.9642 0.9642 0.9687 0.9687 -0.0045 -0.46%
2026-08-31 026543 鑫元中证A500指数C 0.9687 0.9687 0.9657 0.9657 0.0030 0.31%
2026-08-28 026543 鑫元中证A500指数C 0.9657 0.9657 0.9704 0.9704 -0.0047 -0.48%
2026-08-27 026543 鑫元中证A500指数C 0.9704 0.9704 0.9593 0.9593 0.0111 1.16%
2026-08-26 026543 鑫元中证A500指数C 0.9593 0.9593 0.9522 0.9522 0.0071 0.75%
2026-08-25 026543 鑫元中证A500指数C 0.9522 0.9522 0.9527 0.9527 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 026543 鑫元中证A500指数C 0.9527 0.9527 0.9669 0.9669 -0.0142 -1.47%
2026-08-21 026543 鑫元中证A500指数C 0.9669 0.9669 0.9616 0.9616 0.0053 0.55%
2026-08-20 026543 鑫元中证A500指数C 0.9616 0.9616 0.9593 0.9593 0.0023 0.24%
2026-08-19 026543 鑫元中证A500指数C 0.9593 0.9593 0.9916 0.9916 -0.0323 -3.26%
2026-08-18 026543 鑫元中证A500指数C 0.9916 0.9916 0.9941 0.9941 -0.0025 -0.25%
2026-08-17 026543 鑫元中证A500指数C 0.9941 0.9941 0.9760 0.9760 0.0181 1.85%
2026-08-14 026543 鑫元中证A500指数C 0.9760 0.9760 0.9742 0.9742 0.0018 0.18%
2026-08-13 026543 鑫元中证A500指数C 0.9742 0.9742 0.9811 0.9811 -0.0069 -0.70%
2026-08-12 026543 鑫元中证A500指数C 0.9811 0.9811 0.9741 0.9741 0.0070 0.72%
2026-08-11 026543 鑫元中证A500指数C 0.9741 0.9741 0.9804 0.9804 -0.0063 -0.64%
2026-08-10 026543 鑫元中证A500指数C 0.9804 0.9804 0.9789 0.9789 0.0015 0.15%
2026-08-07 026543 鑫元中证A500指数C 0.9789 0.9789 0.9660 0.9660 0.0129 1.34%
2026-08-06 026543 鑫元中证A500指数C 0.9660 0.9660 0.9678 0.9678 -0.0018 -0.19%
2026-08-05 026543 鑫元中证A500指数C 0.9678 0.9678 0.9529 0.9529 0.0149 1.56%
2026-08-04 026543 鑫元中证A500指数C 0.9529 0.9529 0.9370 0.9370 0.0159 1.70%
2026-08-03 026543 鑫元中证A500指数C 0.9370 0.9370 0.9463 0.9463 -0.0093 -0.98%
2026-07-31 026543 鑫元中证A500指数C 0.9463 0.9463 0.9350 0.9350 0.0113 1.21%
2026-07-30 026543 鑫元中证A500指数C 0.9350 0.9350 0.9484 0.9484 -0.0134 -1.41%
2026-07-29 026543 鑫元中证A500指数C 0.9484 0.9484 0.9413 0.9413 0.0071 0.75%
2026-07-28 026543 鑫元中证A500指数C 0.9413 0.9413 0.9705 0.9705 -0.0292 -3.01%
2026-07-27 026543 鑫元中证A500指数C 0.9705 0.9705 0.9516 0.9516 0.0189 1.99%
2026-07-24 026543 鑫元中证A500指数C 0.9516 0.9516 0.9689 0.9689 -0.0173 -1.79%
2026-07-23 026543 鑫元中证A500指数C 0.9689 0.9689 0.9672 0.9672 0.0017 0.18%
2026-07-22 026543 鑫元中证A500指数C 0.9672 0.9672 0.9727 0.9727 -0.0055 -0.57%
2026-07-21 026543 鑫元中证A500指数C 0.9727 0.9727 0.9379 0.9379 0.0348 3.71%
2026-07-20 026543 鑫元中证A500指数C 0.9379 0.9379 0.9317 0.9317 0.0062 0.67%
2026-07-17 026543 鑫元中证A500指数C 0.9317 0.9317 0.9697 0.9697 -0.0380 -3.92%
2026-07-16 026543 鑫元中证A500指数C 0.9697 0.9697 0.9880 0.9880 -0.0183 -1.85%
2026-07-15 026543 鑫元中证A500指数C 0.9880 0.9880 0.9939 0.9939 -0.0059 -0.59%
2026-07-14 026543 鑫元中证A500指数C 0.9939 0.9939 0.9733 0.9733 0.0206 2.12%
2026-07-13 026543 鑫元中证A500指数C 0.9733 0.9733 0.9973 0.9973 -0.0240 -2.41%
2026-07-10 026543 鑫元中证A500指数C 0.9973 0.9973 1.0134 1.0134 -0.0161 -1.59%
2026-07-09 026543 鑫元中证A500指数C 1.0134 1.0134 0.9870 0.9870 0.0264 2.67%
2026-07-08 026543 鑫元中证A500指数C 0.9870 0.9870 0.9980 0.9980 -0.0110 -1.10%
2026-07-07 026543 鑫元中证A500指数C 0.9980 0.9980 1.0095 1.0095 -0.0115 -1.14%
2026-07-06 026543 鑫元中证A500指数C 1.0095 1.0095 1.0127 1.0127 -0.0032 -0.32%
2026-07-03 026543 鑫元中证A500指数C 1.0127 1.0127 1.0062 1.0062 0.0065 0.65%
2026-07-02 026543 鑫元中证A500指数C 1.0062 1.0062 1.0381 1.0381 -0.0319 -3.07%
2026-07-01 026543 鑫元中证A500指数C 1.0381 1.0381 1.0439 1.0439 -0.0058 -0.56%
2026-06-30 026543 鑫元中证A500指数C 1.0439 1.0439 1.0290 1.0290 0.0149 1.45%
2026-06-29 026543 鑫元中证A500指数C 1.0290 1.0290 1.0167 1.0167 0.0123 1.21%
2026-06-26 026543 鑫元中证A500指数C 1.0167 1.0167 1.0459 1.0459 -0.0292 -2.79%
2026-06-25 026543 鑫元中证A500指数C 1.0459 1.0459 1.0309 1.0309 0.0150 1.46%
2026-06-24 026543 鑫元中证A500指数C 1.0309 1.0309 1.0190 1.0190 0.0119 1.17%
2026-06-23 026543 鑫元中证A500指数C 1.0190 1.0190 1.0493 1.0493 -0.0303 -2.89%
2026-06-22 026543 鑫元中证A500指数C 1.0493 1.0493 1.0254 1.0254 0.0239 2.33%
2026-06-18 026543 鑫元中证A500指数C 1.0254 1.0254 1.0202 1.0202 0.0052 0.51%
2026-06-17 026543 鑫元中证A500指数C 1.0202 1.0202 1.0081 1.0081 0.0121 1.20%
2026-06-16 026543 鑫元中证A500指数C 1.0081 1.0081 1.0061 1.0061 0.0020 0.20%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
鑫元长三角混合C 1.3072 2.77%
鑫元长三角混合A 1.3306 2.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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