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鑫元中证A500指数C基金净值查询(026543)

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盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9358
  • 成立日期：2026-04-17
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：肖涵
今年以来鑫元中证A500指数C基金净值查询
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今年以来,鑫元中证A500指数C(026543)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026543 鑫元中证A500指数C 0.9310 0.9310 0.9358 0.9358 -0.0048 -0.51%
2026-09-14 026543 鑫元中证A500指数C 0.9358 0.9358 0.9410 0.9410 -0.0052 -0.55%
2026-09-11 026543 鑫元中证A500指数C 0.9410 0.9410 0.9506 0.9506 -0.0096 -1.01%
2026-09-10 026543 鑫元中证A500指数C 0.9506 0.9506 0.9559 0.9559 -0.0053 -0.55%
2026-09-09 026543 鑫元中证A500指数C 0.9559 0.9559 0.9535 0.9535 0.0024 0.25%
2026-09-08 026543 鑫元中证A500指数C 0.9535 0.9535 0.9559 0.9559 -0.0024 -0.25%
2026-09-07 026543 鑫元中证A500指数C 0.9559 0.9559 0.9478 0.9478 0.0081 0.85%
2026-09-04 026543 鑫元中证A500指数C 0.9478 0.9478 0.9523 0.9523 -0.0045 -0.47%
2026-09-03 026543 鑫元中证A500指数C 0.9523 0.9523 0.9506 0.9506 0.0017 0.18%
2026-09-02 026543 鑫元中证A500指数C 0.9506 0.9506 0.9642 0.9642 -0.0136 -1.41%
2026-09-01 026543 鑫元中证A500指数C 0.9642 0.9642 0.9687 0.9687 -0.0045 -0.46%
2026-08-31 026543 鑫元中证A500指数C 0.9687 0.9687 0.9657 0.9657 0.0030 0.31%
2026-08-28 026543 鑫元中证A500指数C 0.9657 0.9657 0.9704 0.9704 -0.0047 -0.48%
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2026-08-25 026543 鑫元中证A500指数C 0.9522 0.9522 0.9527 0.9527 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 026543 鑫元中证A500指数C 0.9527 0.9527 0.9669 0.9669 -0.0142 -1.47%
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2026-08-12 026543 鑫元中证A500指数C 0.9811 0.9811 0.9741 0.9741 0.0070 0.72%
2026-08-11 026543 鑫元中证A500指数C 0.9741 0.9741 0.9804 0.9804 -0.0063 -0.64%
2026-08-10 026543 鑫元中证A500指数C 0.9804 0.9804 0.9789 0.9789 0.0015 0.15%
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2026-08-05 026543 鑫元中证A500指数C 0.9678 0.9678 0.9529 0.9529 0.0149 1.56%
2026-08-04 026543 鑫元中证A500指数C 0.9529 0.9529 0.9370 0.9370 0.0159 1.70%
2026-08-03 026543 鑫元中证A500指数C 0.9370 0.9370 0.9463 0.9463 -0.0093 -0.98%
2026-07-31 026543 鑫元中证A500指数C 0.9463 0.9463 0.9350 0.9350 0.0113 1.21%
2026-07-30 026543 鑫元中证A500指数C 0.9350 0.9350 0.9484 0.9484 -0.0134 -1.41%
2026-07-29 026543 鑫元中证A500指数C 0.9484 0.9484 0.9413 0.9413 0.0071 0.75%
2026-07-28 026543 鑫元中证A500指数C 0.9413 0.9413 0.9705 0.9705 -0.0292 -3.01%
2026-07-27 026543 鑫元中证A500指数C 0.9705 0.9705 0.9516 0.9516 0.0189 1.99%
2026-07-24 026543 鑫元中证A500指数C 0.9516 0.9516 0.9689 0.9689 -0.0173 -1.79%
2026-07-23 026543 鑫元中证A500指数C 0.9689 0.9689 0.9672 0.9672 0.0017 0.18%
2026-07-22 026543 鑫元中证A500指数C 0.9672 0.9672 0.9727 0.9727 -0.0055 -0.57%
2026-07-21 026543 鑫元中证A500指数C 0.9727 0.9727 0.9379 0.9379 0.0348 3.71%
2026-07-20 026543 鑫元中证A500指数C 0.9379 0.9379 0.9317 0.9317 0.0062 0.67%
2026-07-17 026543 鑫元中证A500指数C 0.9317 0.9317 0.9697 0.9697 -0.0380 -3.92%
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2026-07-15 026543 鑫元中证A500指数C 0.9880 0.9880 0.9939 0.9939 -0.0059 -0.59%
2026-07-14 026543 鑫元中证A500指数C 0.9939 0.9939 0.9733 0.9733 0.0206 2.12%
2026-07-13 026543 鑫元中证A500指数C 0.9733 0.9733 0.9973 0.9973 -0.0240 -2.41%
2026-07-10 026543 鑫元中证A500指数C 0.9973 0.9973 1.0134 1.0134 -0.0161 -1.59%
2026-07-09 026543 鑫元中证A500指数C 1.0134 1.0134 0.9870 0.9870 0.0264 2.67%
2026-07-08 026543 鑫元中证A500指数C 0.9870 0.9870 0.9980 0.9980 -0.0110 -1.10%
2026-07-07 026543 鑫元中证A500指数C 0.9980 0.9980 1.0095 1.0095 -0.0115 -1.14%
2026-07-06 026543 鑫元中证A500指数C 1.0095 1.0095 1.0127 1.0127 -0.0032 -0.32%
2026-07-03 026543 鑫元中证A500指数C 1.0127 1.0127 1.0062 1.0062 0.0065 0.65%
2026-07-02 026543 鑫元中证A500指数C 1.0062 1.0062 1.0381 1.0381 -0.0319 -3.07%
2026-07-01 026543 鑫元中证A500指数C 1.0381 1.0381 1.0439 1.0439 -0.0058 -0.56%
2026-06-30 026543 鑫元中证A500指数C 1.0439 1.0439 1.0290 1.0290 0.0149 1.45%
2026-06-29 026543 鑫元中证A500指数C 1.0290 1.0290 1.0167 1.0167 0.0123 1.21%
2026-06-26 026543 鑫元中证A500指数C 1.0167 1.0167 1.0459 1.0459 -0.0292 -2.79%
2026-06-25 026543 鑫元中证A500指数C 1.0459 1.0459 1.0309 1.0309 0.0150 1.46%
2026-06-24 026543 鑫元中证A500指数C 1.0309 1.0309 1.0190 1.0190 0.0119 1.17%
2026-06-23 026543 鑫元中证A500指数C 1.0190 1.0190 1.0493 1.0493 -0.0303 -2.89%
2026-06-22 026543 鑫元中证A500指数C 1.0493 1.0493 1.0254 1.0254 0.0239 2.33%
2026-06-18 026543 鑫元中证A500指数C 1.0254 1.0254 1.0202 1.0202 0.0052 0.51%
2026-06-17 026543 鑫元中证A500指数C 1.0202 1.0202 1.0081 1.0081 0.0121 1.20%
2026-06-16 026543 鑫元中证A500指数C 1.0081 1.0081 1.0061 1.0061 0.0020 0.20%
2026-06-15 026543 鑫元中证A500指数C 1.0061 1.0061 0.9799 0.9799 0.0262 2.67%
2026-06-12 026543 鑫元中证A500指数C 0.9799 0.9799 0.9713 0.9713 0.0086 0.89%
2026-06-11 026543 鑫元中证A500指数C 0.9713 0.9713 0.9759 0.9759 -0.0046 -0.47%
2026-06-10 026543 鑫元中证A500指数C 0.9759 0.9759 0.9875 0.9875 -0.0116 -1.17%
2026-06-09 026543 鑫元中证A500指数C 0.9875 0.9875 0.9678 0.9678 0.0197 2.04%
2026-06-08 026543 鑫元中证A500指数C 0.9678 0.9678 0.9920 0.9920 -0.0242 -2.44%
2026-06-05 026543 鑫元中证A500指数C 0.9920 0.9920 1.0079 1.0079 -0.0159 -1.58%
2026-06-04 026543 鑫元中证A500指数C 1.0079 1.0079 1.0128 1.0128 -0.0049 -0.48%
2026-06-03 026543 鑫元中证A500指数C 1.0128 1.0128 1.0075 1.0075 0.0053 0.53%
2026-06-02 026543 鑫元中证A500指数C 1.0075 1.0075 0.9949 0.9949 0.0126 1.27%
2026-06-01 026543 鑫元中证A500指数C 0.9949 0.9949 1.0058 1.0058 -0.0109 -1.08%
2026-05-29 026543 鑫元中证A500指数C 1.0058 1.0058 1.0164 1.0164 -0.0106 -1.04%
2026-05-28 026543 鑫元中证A500指数C 1.0164 1.0164 1.0147 1.0147 0.0017 0.17%
2026-05-27 026543 鑫元中证A500指数C 1.0147 1.0147 1.0252 1.0252 -0.0105 -1.02%
2026-05-26 026543 鑫元中证A500指数C 1.0252 1.0252 1.0226 1.0226 0.0026 0.25%
2026-05-25 026543 鑫元中证A500指数C 1.0226 1.0226 1.0075 1.0075 0.0151 1.50%
2026-05-22 026543 鑫元中证A500指数C 1.0075 1.0075 0.9925 0.9925 0.0150 1.51%
2026-05-21 026543 鑫元中证A500指数C 0.9925 0.9925 1.0093 1.0093 -0.0168 -1.66%
2026-05-20 026543 鑫元中证A500指数C 1.0093 1.0093 1.0077 1.0077 0.0016 0.16%
2026-05-19 026543 鑫元中证A500指数C 1.0077 1.0077 1.0019 1.0019 0.0058 0.58%
2026-05-18 026543 鑫元中证A500指数C 1.0019 1.0019 1.0052 1.0052 -0.0033 -0.33%
2026-05-15 026543 鑫元中证A500指数C 1.0052 1.0052 1.0153 1.0153 -0.0101 -0.99%
2026-05-14 026543 鑫元中证A500指数C 1.0153 1.0153 1.0142 1.0142 0.0011 0.11%
2026-05-08 026543 鑫元中证A500指数C 1.0142 1.0142 1.0042 1.0042 0.0100 0.99%
2026-04-30 026543 鑫元中证A500指数C 1.0042 1.0042 0.9998 0.9998 0.0044 0.44%
2026-04-24 026543 鑫元中证A500指数C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 026543 鑫元中证A500指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元欣享混合A 1.3245 1.05%
鑫元欣享混合C 1.3130 1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0698 0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0663 0.94%
鑫元长三角混合A 1.2948 0.70%
鑫元长三角混合C 1.2720 0.70%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 0.29%
鑫元鑫领航混合C 1.0229 0.22%
鑫元鑫领航混合A 1.0287 0.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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