富国数字经济混合C基金净值查询(026643)
今天最新净值
1.1646
0.0145 1.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1646
- 成立日期：2026-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：罗擎
近一季,富国数字经济混合C(026643)基金累计收益率-13.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0145 |
1.26% |
| 2026-09-14 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-09-08 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0174 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0359 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0415 |
-3.55% |
| 2026-09-03 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0254 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0348 |
-2.81% |
| 2026-08-31 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0117 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0261 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0464 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0135 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0445 |
-3.62% |
| 2026-08-21 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.1050 |
-8.28% |
| 2026-08-18 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2026-08-17 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0735 |
5.57% |
| 2026-08-14 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0224 |
1.71% |
|
|
| 2026-08-11 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0378 |
2.92% |
| 2026-08-06 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0168 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0663 |
5.46% |
| 2026-08-04 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0823 |
7.27% |
| 2026-08-03 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0654 |
-5.78% |
| 2026-07-31 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0458 |
3.98% |
| 2026-07-30 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0956 |
-8.31% |
| 2026-07-29 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0306 |
-2.45% |
| 2026-07-28 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.1015 |
-7.95% |
| 2026-07-27 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0330 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0155 |
1.17% |
| 2026-07-23 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0593 |
-4.46% |
| 2026-07-22 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.2713 |
1.2713 |
0.1364 |
10.73% |
| 2026-07-20 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0539 |
-4.24% |
| 2026-07-17 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0946 |
-6.66% |
| 2026-07-16 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0779 |
-5.49% |
| 2026-07-15 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0855 |
-5.71% |
| 2026-07-14 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0171 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0678 |
-4.15% |
| 2026-07-10 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.6339 |
1.6339 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.1305 |
-7.99% |
| 2026-07-09 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.7644 |
1.7644 |
1.6240 |
1.6240 |
0.1404 |
8.65% |
| 2026-07-08 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.6358 |
1.6358 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-07-06 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.6203 |
1.6203 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0504 |
-3.10% |
| 2026-07-02 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.6773 |
1.6773 |
1.8348 |
1.8348 |
-0.1575 |
-9.39% |
| 2026-07-01 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.8348 |
1.8348 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.8278 |
1.8278 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0540 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.7738 |
1.7738 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0863 |
5.11% |
| 2026-06-26 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.6875 |
1.6875 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.6999 |
1.6999 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0615 |
3.75% |
| 2026-06-24 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.6384 |
1.6384 |
1.5371 |
1.5371 |
0.1013 |
6.59% |
| 2026-06-23 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0417 |
2.75% |
| 2026-06-18 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.5174 |
1.5174 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0512 |
3.49% |
| 2026-06-17 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0769 |
5.54% |
