基金净值查询(026668)

今天最新净值 0.9883 -0.0021 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9883
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：王振雄

近半年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,(026668)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026668		0.9875	0.9875	0.9883	0.9883	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	026668		0.9883	0.9883	0.9904	0.9904	-0.0021	-0.21%
2026-09-11	026668		0.9904	0.9904	0.9924	0.9924	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	026668		0.9924	0.9924	0.9936	0.9936	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026668		0.9936	0.9936	0.9927	0.9927	0.0009	0.09%
2026-09-08	026668		0.9927	0.9927	0.9930	0.9930	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	026668		0.9930	0.9930	0.9913	0.9913	0.0017	0.17%
2026-09-04	026668		0.9913	0.9913	0.9913	0.9913	0.0000	0.00%
2026-09-03	026668		0.9913	0.9913	0.9912	0.9912	0.0001	0.01%
2026-09-02	026668		0.9912	0.9912	0.9940	0.9940	-0.0028	-0.28%

2026-09-01	026668		0.9940	0.9940	0.9956	0.9956	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	026668		0.9956	0.9956	0.9962	0.9962	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	026668		0.9962	0.9962	0.9967	0.9967	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026668		0.9967	0.9967	0.9951	0.9951	0.0016	0.16%
2026-08-26	026668		0.9951	0.9951	0.9945	0.9945	0.0006	0.06%
2026-08-25	026668		0.9945	0.9945	0.9944	0.9944	0.0001	0.01%
2026-08-24	026668		0.9944	0.9944	0.9956	0.9956	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026668		0.9956	0.9956	0.9947	0.9947	0.0009	0.09%
2026-08-20	026668		0.9947	0.9947	0.9934	0.9934	0.0013	0.13%
2026-08-19	026668		0.9934	0.9934	0.9975	0.9975	-0.0041	-0.41%
2026-08-18	026668		0.9975	0.9975	0.9979	0.9979	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026668		0.9979	0.9979	0.9953	0.9953	0.0026	0.26%
2026-08-14	026668		0.9953	0.9953	0.9937	0.9937	0.0016	0.16%
2026-08-13	026668		0.9937	0.9937	0.9949	0.9949	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	026668		0.9949	0.9949	0.9932	0.9932	0.0017	0.17%

2026-08-11	026668		0.9932	0.9932	0.9943	0.9943	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	026668		0.9943	0.9943	0.9938	0.9938	0.0005	0.05%
2026-08-07	026668		0.9938	0.9938	0.9919	0.9919	0.0019	0.19%
2026-08-06	026668		0.9919	0.9919	0.9911	0.9911	0.0008	0.08%
2026-08-05	026668		0.9911	0.9911	0.9873	0.9873	0.0038	0.38%
2026-08-04	026668		0.9873	0.9873	0.9832	0.9832	0.0041	0.42%
2026-08-03	026668		0.9832	0.9832	0.9846	0.9846	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	026668		0.9846	0.9846	0.9817	0.9817	0.0029	0.30%
2026-07-30	026668		0.9817	0.9817	0.9853	0.9853	-0.0036	-0.37%
2026-07-29	026668		0.9853	0.9853	0.9851	0.9851	0.0002	0.02%
2026-07-28	026668		0.9851	0.9851	0.9898	0.9898	-0.0047	-0.47%
2026-07-27	026668		0.9898	0.9898	0.9876	0.9876	0.0022	0.22%
2026-07-24	026668		0.9876	0.9876	0.9896	0.9896	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	026668		0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%
2026-07-22	026668		0.9896	0.9896	0.9898	0.9898	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	026668		0.9898	0.9898	0.9861	0.9861	0.0037	0.38%
2026-07-20	026668		0.9861	0.9861	0.9876	0.9876	-0.0015	-0.15%
2026-07-17	026668		0.9876	0.9876	0.9933	0.9933	-0.0057	-0.57%
2026-07-16	026668		0.9933	0.9933	0.9969	0.9969	-0.0036	-0.36%
2026-07-15	026668		0.9969	0.9969	1.0003	1.0003	-0.0034	-0.34%
2026-07-14	026668		1.0003	1.0003	0.9967	0.9967	0.0036	0.36%
2026-07-13	026668		0.9967	0.9967	1.0011	1.0011	-0.0044	-0.44%
2026-07-10	026668		1.0011	1.0011	1.0075	1.0075	-0.0064	-0.64%
2026-07-09	026668		1.0075	1.0075	1.0013	1.0013	0.0062	0.62%
2026-07-08	026668		1.0013	1.0013	1.0017	1.0017	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	026668		1.0017	1.0017	1.0043	1.0043	-0.0026	-0.26%
2026-07-06	026668		1.0043	1.0043	1.0087	1.0087	-0.0044	-0.44%
2026-07-03	026668		1.0087	1.0087	1.0098	1.0098	-0.0011	-0.11%
2026-07-02	026668		1.0098	1.0098	1.0168	1.0168	-0.0070	-0.69%
2026-07-01	026668		1.0168	1.0168	1.0190	1.0190	-0.0022	-0.22%
2026-06-30	026668		1.0190	1.0190	1.0165	1.0165	0.0025	0.25%
2026-06-29	026668		1.0165	1.0165	1.0160	1.0160	0.0005	0.05%
2026-06-26	026668		1.0160	1.0160	1.0201	1.0201	-0.0041	-0.40%
2026-06-25	026668		1.0201	1.0201	1.0167	1.0167	0.0034	0.33%
2026-06-24	026668		1.0167	1.0167	1.0159	1.0159	0.0008	0.08%
2026-06-23	026668		1.0159	1.0159	1.0204	1.0204	-0.0045	-0.44%
2026-06-22	026668		1.0204	1.0204	1.0201	1.0201	0.0003	0.03%
2026-06-18	026668		1.0201	1.0201	1.0089	1.0089	0.0112	1.10%
2026-06-12	026668		1.0089	1.0089	1.0144	1.0144	-0.0055	-0.54%
2026-06-05	026668		1.0144	1.0144	1.0135	1.0135	0.0009	0.09%
2026-05-29	026668		1.0135	1.0135	1.0071	1.0071	0.0064	0.64%
2026-05-22	026668		1.0071	1.0071	1.0067	1.0067	0.0004	0.04%
2026-05-15	026668		1.0067	1.0067	1.0092	1.0092	-0.0025	-0.25%
2026-05-08	026668		1.0092	1.0092	1.0059	1.0059	0.0033	0.33%
2026-04-30	026668		1.0059	1.0059	1.0046	1.0046	0.0013	0.13%
2026-04-24	026668		1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2026-04-17	026668		1.0045	1.0045	1.0029	1.0029	0.0016	0.16%
2026-04-10	026668		1.0029	1.0029	1.0008	1.0008	0.0021	0.21%
2026-04-03	026668		1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2026-03-27	026668		1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-03-25	026668		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%