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工银消费悦享混合C基金净值查询(027493)

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今天最新净值 0.9677 -0.0672 -6.94% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9677
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林梦

近一年工银消费悦享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银消费悦享混合C(027493)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	027493	工银消费悦享混合C	0.9677	0.9677	1.0349	1.0349	-0.0672	-6.94%
2026-09-04	027493	工银消费悦享混合C	1.0349	1.0349	1.0244	1.0244	0.0105	1.02%
2026-08-28	027493	工银消费悦享混合C	1.0244	1.0244	0.9956	0.9956	0.0288	2.81%
2026-08-21	027493	工银消费悦享混合C	0.9956	0.9956	0.9926	0.9926	0.0030	0.30%
2026-08-14	027493	工银消费悦享混合C	0.9926	0.9926	1.0049	1.0049	-0.0123	-1.24%
2026-08-07	027493	工银消费悦享混合C	1.0049	1.0049	1.0010	1.0010	0.0039	0.39%
2026-07-31	027493	工银消费悦享混合C	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%
2026-07-28	027493	工银消费悦享混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%
永赢润泽增强债券A	1.0079	0.10%
长盛安鑫中短债F	1.1777	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1965	0.01%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.8857	-1.60%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
摩根恒生港股通50ETF联接A	0.9996	-0.03%