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华安安心收益债券A(华安安心债A)基金净值查询(040036)

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  • 累计净值：1.7300
  • 成立日期：2012-09-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：8.683亿份
  • 最近份额：0.6688亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：周益鸣
近半年华安安心收益债券A|华安安心债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安安心收益债券A(040036)基金累计收益率0.30%
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2026-04-07 040036 华安安心收益债券A 0.9890 1.7250 0.9890 1.7250 0.0000 0.00%
2026-04-03 040036 华安安心收益债券A 0.9890 1.7250 0.9890 1.7250 0.0000 0.00%
2026-04-02 040036 华安安心收益债券A 0.9890 1.7250 0.9900 1.7260 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 040036 华安安心收益债券A 0.9900 1.7260 0.9890 1.7250 0.0010 0.10%
2026-03-31 040036 华安安心收益债券A 0.9890 1.7250 0.9890 1.7250 0.0000 0.00%
2026-03-30 040036 华安安心收益债券A 0.9890 1.7250 0.9890 1.7250 0.0000 0.00%
2026-03-27 040036 华安安心收益债券A 0.9890 1.7250 0.9890 1.7250 0.0000 0.00%
2026-03-26 040036 华安安心收益债券A 0.9890 1.7250 0.9890 1.7250 0.0000 0.00%
2026-03-25 040036 华安安心收益债券A 0.9890 1.7250 0.9890 1.7250 0.0000 0.00%
2026-03-24 040036 华安安心收益债券A 0.9890 1.7250 0.9880 1.7240 0.0010 0.10%
2026-03-23 040036 华安安心收益债券A 0.9880 1.7240 0.9890 1.7250 -0.0010 -0.10%
2026-03-20 040036 华安安心收益债券A 0.9890 1.7250 0.9900 1.7260 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 040036 华安安心收益债券A 0.9900 1.7260 0.9910 1.7270 -0.0010 -0.10%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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