银华国证自由现金流ETF基金净值查询(159225)
今天最新净值
1.2213
-0.0027 -0.22%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4183
-0.0038 -0.2695%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2213
- 成立日期：2025-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王帅
近一月,银华国证自由现金流ETF(159225)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2263 |
1.2263 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-17 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2213 |
1.2213 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2240 |
1.2240 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-15 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2310 |
1.2310 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2406 |
1.2406 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2409 |
1.2409 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0139 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2548 |
1.2548 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2606 |
1.2606 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0096 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2510 |
1.2510 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2419 |
1.2419 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0050 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-04 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2469 |
1.2469 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2392 |
1.2392 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2368 |
1.2368 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0210 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2578 |
1.2578 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2572 |
1.2572 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2554 |
1.2554 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2475 |
1.2475 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2465 |
1.2465 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2423 |
1.2423 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2405 |
1.2405 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2396 |
1.2396 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2421 |
1.2421 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
159225 |
银华国证自由现金流ETF |
1.2362 |
1.2362 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0106 |
-0.85% |
