工银中证A500ETF(A500ETF工银)基金净值查询(159362)
今天最新净值
1.2253
-0.0077 -0.62%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2281
0.0028 0.2275%
- 累计净值：1.2319
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：14.01亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
近一月工银中证A500ETF|A500ETF工银基金净值查询
近一月,工银中证A500ETF(159362)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2253 |
1.2319 |
1.2330 |
1.2396 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2330 |
1.2396 |
1.2066 |
1.2132 |
0.0264 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2066 |
1.2132 |
1.2231 |
1.2297 |
-0.0165 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2231 |
1.2297 |
1.2320 |
1.2386 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2320 |
1.2386 |
1.2224 |
1.2290 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2224 |
1.2290 |
1.2318 |
1.2384 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2318 |
1.2384 |
1.2308 |
1.2374 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2308 |
1.2374 |
1.2377 |
1.2443 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2377 |
1.2443 |
1.2272 |
1.2338 |
0.0105 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2272 |
1.2338 |
1.2133 |
1.2199 |
0.0139 |
1.13% |
|
|
| 2025-12-04 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2133 |
1.2199 |
1.2087 |
1.2153 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2087 |
1.2153 |
1.2152 |
1.2218 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2152 |
1.2218 |
1.2227 |
1.2293 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2227 |
1.2293 |
1.2085 |
1.2151 |
0.0142 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2085 |
1.2151 |
1.2030 |
1.2096 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2030 |
1.2096 |
1.2044 |
1.2110 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2044 |
1.2110 |
1.1978 |
1.2044 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.1978 |
1.2044 |
1.1848 |
1.1914 |
0.0130 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.1848 |
1.1914 |
1.1830 |
1.1896 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.1830 |
1.1896 |
1.2161 |
1.2227 |
-0.0331 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
159362 |
工银中证A500ETF |
1.2161 |
1.2227 |
1.2241 |
1.2307 |
-0.0080 |
-0.65% |
