国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金净值查询(159399)

今天最新净值 1.0010 -0.0076 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1790 -0.0037 -0.3128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0485
成立日期：2025-02-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：48.72亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

近一季国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9928	1.0433	1.0010	1.0485	-0.0082	-0.83%
2026-09-15	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0010	1.0485	1.0086	1.0561	-0.0076	-0.75%
2026-09-14	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0086	1.0561	1.0086	1.0561	0.0000	0.00%
2026-09-11	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0086	1.0561	1.0169	1.0644	-0.0083	-0.82%
2026-09-10	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0169	1.0644	1.0196	1.0671	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0196	1.0671	1.0144	1.0619	0.0052	0.51%
2026-09-08	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0144	1.0619	1.0059	1.0534	0.0085	0.84%
2026-09-07	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0059	1.0534	1.0099	1.0574	-0.0040	-0.40%
2026-09-04	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0099	1.0574	1.0064	1.0539	0.0035	0.35%
2026-09-03	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0064	1.0539	1.0057	1.0532	0.0007	0.07%

2026-09-02	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0057	1.0532	1.0199	1.0674	-0.0142	-1.41%
2026-09-01	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0199	1.0674	1.0183	1.0658	0.0016	0.16%
2026-08-31	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0183	1.0658	1.0186	1.0661	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0186	1.0661	1.0141	1.0616	0.0045	0.44%
2026-08-27	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0141	1.0616	1.0172	1.0647	-0.0031	-0.30%
2026-08-26	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0172	1.0647	1.0132	1.0607	0.0040	0.39%
2026-08-25	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0132	1.0607	1.0117	1.0592	0.0015	0.15%
2026-08-24	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0117	1.0592	1.0088	1.0563	0.0029	0.29%
2026-08-21	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0088	1.0563	1.0138	1.0613	-0.0050	-0.49%
2026-08-20	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0138	1.0613	1.0067	1.0542	0.0071	0.71%
2026-08-19	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0067	1.0542	1.0107	1.0582	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0107	1.0582	1.0079	1.0554	0.0028	0.28%
2026-08-17	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0079	1.0554	1.0002	1.0477	0.0077	0.77%
2026-08-14	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0002	1.0477	1.0027	1.0476	-0.0025	-0.25%
2026-08-13	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0027	1.0476	1.0139	1.0588	-0.0112	-1.12%

2026-08-12	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0139	1.0588	1.0151	1.0600	-0.0012	-0.12%
2026-08-11	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0151	1.0600	1.0141	1.0590	0.0010	0.10%
2026-08-10	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0141	1.0590	1.0003	1.0452	0.0138	1.36%
2026-08-07	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0003	1.0452	1.0028	1.0477	-0.0025	-0.25%
2026-08-06	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0028	1.0477	1.0053	1.0502	-0.0025	-0.25%
2026-08-05	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0053	1.0502	1.0108	1.0557	-0.0055	-0.54%
2026-08-04	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0108	1.0557	1.0256	1.0705	-0.0148	-1.46%
2026-08-03	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0256	1.0705	1.0261	1.0710	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0261	1.0710	1.0316	1.0765	-0.0055	-0.53%
2026-07-30	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0316	1.0765	1.0135	1.0584	0.0181	1.75%
2026-07-29	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0135	1.0584	0.9990	1.0439	0.0145	1.43%
2026-07-28	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9990	1.0439	0.9935	1.0384	0.0055	0.55%
2026-07-27	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9935	1.0384	0.9875	1.0324	0.0060	0.61%
2026-07-24	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9875	1.0324	1.0043	1.0492	-0.0168	-1.70%
2026-07-23	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0043	1.0492	0.9915	1.0364	0.0128	1.27%
2026-07-22	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9915	1.0364	0.9825	1.0274	0.0090	0.91%
2026-07-21	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9825	1.0274	0.9903	1.0352	-0.0078	-0.79%
2026-07-20	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9903	1.0352	0.9537	0.9986	0.0366	3.70%
2026-07-17	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9537	0.9986	0.9614	1.0063	-0.0077	-0.80%
2026-07-16	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9614	1.0063	0.9664	1.0113	-0.0050	-0.52%
2026-07-15	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9664	1.0113	0.9504	0.9930	0.0160	1.66%
2026-07-14	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9504	0.9930	0.9325	0.9751	0.0179	1.88%
2026-07-13	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9325	0.9751	0.9357	0.9783	-0.0032	-0.34%
2026-07-10	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9357	0.9783	0.9233	0.9659	0.0124	1.33%
2026-07-09	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9233	0.9659	0.9323	0.9749	-0.0090	-0.97%
2026-07-08	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9323	0.9749	0.9341	0.9767	-0.0018	-0.19%
2026-07-07	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9341	0.9767	0.9504	0.9930	-0.0163	-1.74%
2026-07-06	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9504	0.9930	0.9351	0.9777	0.0153	1.61%
2026-07-03	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9351	0.9777	0.9212	0.9638	0.0139	1.49%
2026-07-02	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9212	0.9638	0.9186	0.9612	0.0026	0.28%
2026-07-01	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9186	0.9612	0.9095	0.9521	0.0091	1.00%
2026-06-30	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9095	0.9521	0.9218	0.9644	-0.0123	-1.35%
2026-06-29	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9218	0.9644	0.9118	0.9544	0.0100	1.08%
2026-06-26	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9118	0.9544	0.9345	0.9771	-0.0227	-2.49%
2026-06-25	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9345	0.9771	0.9454	0.9880	-0.0109	-1.17%
2026-06-24	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9454	0.9880	0.9574	1.0000	-0.0120	-1.27%
2026-06-23	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9574	1.0000	0.9784	1.0210	-0.0210	-2.19%
2026-06-22	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9784	1.0210	0.9716	1.0142	0.0068	0.70%
2026-06-18	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9716	1.0142	0.9836	1.0262	-0.0120	-1.24%
2026-06-17	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9836	1.0262	0.9913	1.0339	-0.0077	-0.78%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%