华宝深证100ETF(深创100)基金净值查询(159716)

今天最新净值 1.0593 -0.0114 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0916 0.0156 1.4495% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0593
成立日期：2021-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4532亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一季华宝深证100ETF|深创100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝深证100ETF(159716)基金累计收益率-14.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159716	华宝深证100ETF	1.0696	1.0696	1.0593	1.0593	0.0103	0.97%
2026-09-15	159716	华宝深证100ETF	1.0593	1.0593	1.0707	1.0707	-0.0114	-1.08%
2026-09-14	159716	华宝深证100ETF	1.0707	1.0707	1.0830	1.0830	-0.0123	-1.14%
2026-09-11	159716	华宝深证100ETF	1.0830	1.0830	1.0884	1.0884	-0.0054	-0.50%
2026-09-10	159716	华宝深证100ETF	1.0884	1.0884	1.0977	1.0977	-0.0093	-0.85%
2026-09-09	159716	华宝深证100ETF	1.0977	1.0977	1.0931	1.0931	0.0046	0.42%
2026-09-08	159716	华宝深证100ETF	1.0931	1.0931	1.1026	1.1026	-0.0095	-0.86%
2026-09-07	159716	华宝深证100ETF	1.1026	1.1026	1.0815	1.0815	0.0211	1.91%
2026-09-04	159716	华宝深证100ETF	1.0815	1.0815	1.0847	1.0847	-0.0032	-0.30%
2026-09-03	159716	华宝深证100ETF	1.0847	1.0847	1.0857	1.0857	-0.0010	-0.09%

2026-09-02	159716	华宝深证100ETF	1.0857	1.0857	1.1070	1.1070	-0.0213	-1.96%
2026-09-01	159716	华宝深证100ETF	1.1070	1.1070	1.1165	1.1165	-0.0095	-0.85%
2026-08-31	159716	华宝深证100ETF	1.1165	1.1165	1.1146	1.1146	0.0019	0.17%
2026-08-28	159716	华宝深证100ETF	1.1146	1.1146	1.1237	1.1237	-0.0091	-0.81%
2026-08-27	159716	华宝深证100ETF	1.1237	1.1237	1.1147	1.1147	0.0090	0.81%
2026-08-26	159716	华宝深证100ETF	1.1147	1.1147	1.1068	1.1068	0.0079	0.71%
2026-08-25	159716	华宝深证100ETF	1.1068	1.1068	1.1128	1.1128	-0.0060	-0.54%
2026-08-24	159716	华宝深证100ETF	1.1128	1.1128	1.1379	1.1379	-0.0251	-2.26%
2026-08-21	159716	华宝深证100ETF	1.1379	1.1379	1.1234	1.1234	0.0145	1.27%
2026-08-20	159716	华宝深证100ETF	1.1234	1.1234	1.1174	1.1174	0.0060	0.54%
2026-08-19	159716	华宝深证100ETF	1.1174	1.1174	1.1699	1.1699	-0.0525	-4.70%
2026-08-18	159716	华宝深证100ETF	1.1699	1.1699	1.1763	1.1763	-0.0064	-0.54%
2026-08-17	159716	华宝深证100ETF	1.1763	1.1763	1.1499	1.1499	0.0264	2.24%
2026-08-14	159716	华宝深证100ETF	1.1499	1.1499	1.1465	1.1465	0.0034	0.30%
2026-08-13	159716	华宝深证100ETF	1.1465	1.1465	1.1532	1.1532	-0.0067	-0.58%

2026-08-12	159716	华宝深证100ETF	1.1532	1.1532	1.1417	1.1417	0.0115	1.00%
2026-08-11	159716	华宝深证100ETF	1.1417	1.1417	1.1431	1.1431	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	159716	华宝深证100ETF	1.1431	1.1431	1.1451	1.1451	-0.0020	-0.17%
2026-08-07	159716	华宝深证100ETF	1.1451	1.1451	1.1353	1.1353	0.0098	0.86%
2026-08-06	159716	华宝深证100ETF	1.1353	1.1353	1.1419	1.1419	-0.0066	-0.58%
2026-08-05	159716	华宝深证100ETF	1.1419	1.1419	1.1307	1.1307	0.0112	0.99%
2026-08-04	159716	华宝深证100ETF	1.1307	1.1307	1.0948	1.0948	0.0359	3.18%
2026-08-03	159716	华宝深证100ETF	1.0948	1.0948	1.1055	1.1055	-0.0107	-0.97%
2026-07-31	159716	华宝深证100ETF	1.1055	1.1055	1.0872	1.0872	0.0183	1.66%
2026-07-30	159716	华宝深证100ETF	1.0872	1.0872	1.1175	1.1175	-0.0303	-2.79%
2026-07-29	159716	华宝深证100ETF	1.1175	1.1175	1.1032	1.1032	0.0143	1.28%
2026-07-28	159716	华宝深证100ETF	1.1032	1.1032	1.1627	1.1627	-0.0595	-5.39%
2026-07-27	159716	华宝深证100ETF	1.1627	1.1627	1.1345	1.1345	0.0282	2.43%
2026-07-24	159716	华宝深证100ETF	1.1345	1.1345	1.1604	1.1604	-0.0259	-2.28%
2026-07-23	159716	华宝深证100ETF	1.1604	1.1604	1.1529	1.1529	0.0075	0.65%
2026-07-22	159716	华宝深证100ETF	1.1529	1.1529	1.1742	1.1742	-0.0213	-1.85%
2026-07-21	159716	华宝深证100ETF	1.1742	1.1742	1.1242	1.1242	0.0500	4.26%
2026-07-20	159716	华宝深证100ETF	1.1242	1.1242	1.1170	1.1170	0.0072	0.64%
2026-07-17	159716	华宝深证100ETF	1.1170	1.1170	1.1760	1.1760	-0.0590	-5.28%
2026-07-16	159716	华宝深证100ETF	1.1760	1.1760	1.1934	1.1934	-0.0174	-1.48%
2026-07-15	159716	华宝深证100ETF	1.1934	1.1934	1.2005	1.2005	-0.0071	-0.59%
2026-07-14	159716	华宝深证100ETF	1.2005	1.2005	1.1630	1.1630	0.0375	3.12%
2026-07-13	159716	华宝深证100ETF	1.1630	1.1630	1.1885	1.1885	-0.0255	-2.19%
2026-07-10	159716	华宝深证100ETF	1.1885	1.1885	1.2258	1.2258	-0.0373	-3.14%
2026-07-09	159716	华宝深证100ETF	1.2258	1.2258	1.1857	1.1857	0.0401	3.27%
2026-07-08	159716	华宝深证100ETF	1.1857	1.1857	1.2031	1.2031	-0.0174	-1.47%
2026-07-07	159716	华宝深证100ETF	1.2031	1.2031	1.2126	1.2126	-0.0095	-0.78%
2026-07-06	159716	华宝深证100ETF	1.2126	1.2126	1.2237	1.2237	-0.0111	-0.91%
2026-07-03	159716	华宝深证100ETF	1.2237	1.2237	1.2143	1.2143	0.0094	0.77%
2026-07-02	159716	华宝深证100ETF	1.2143	1.2143	1.2644	1.2644	-0.0501	-4.13%
2026-07-01	159716	华宝深证100ETF	1.2644	1.2644	1.2774	1.2774	-0.0130	-1.02%
2026-06-30	159716	华宝深证100ETF	1.2774	1.2774	1.2449	1.2449	0.0325	2.54%
2026-06-29	159716	华宝深证100ETF	1.2449	1.2449	1.2420	1.2420	0.0029	0.23%
2026-06-26	159716	华宝深证100ETF	1.2420	1.2420	1.2922	1.2922	-0.0502	-4.04%
2026-06-25	159716	华宝深证100ETF	1.2922	1.2922	1.2627	1.2627	0.0295	2.28%
2026-06-24	159716	华宝深证100ETF	1.2627	1.2627	1.2535	1.2535	0.0092	0.73%
2026-06-23	159716	华宝深证100ETF	1.2535	1.2535	1.2971	1.2971	-0.0436	-3.48%
2026-06-22	159716	华宝深证100ETF	1.2971	1.2971	1.2719	1.2719	0.0252	1.94%
2026-06-18	159716	华宝深证100ETF	1.2719	1.2719	1.2573	1.2573	0.0146	1.15%
2026-06-17	159716	华宝深证100ETF	1.2573	1.2573	1.2419	1.2419	0.0154	1.22%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1706	0.44%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1604	0.44%
消费基金	1.0651	0.44%
华宝食品ETF联接A	0.5124	0.12%
华宝食品ETF联接C	0.5071	0.12%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%