华宝深证100ETF(深创100)基金净值查询(159716)

今天最新净值 1.0696 0.0103 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0916 0.0156 1.4495% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0696
成立日期：2021-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4532亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一月华宝深证100ETF|深创100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝深证100ETF(159716)基金累计收益率-6.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159716	华宝深证100ETF	1.0669	1.0669	1.0696	1.0696	-0.0027	-0.25%
2026-09-16	159716	华宝深证100ETF	1.0696	1.0696	1.0593	1.0593	0.0103	0.97%
2026-09-15	159716	华宝深证100ETF	1.0593	1.0593	1.0707	1.0707	-0.0114	-1.08%
2026-09-14	159716	华宝深证100ETF	1.0707	1.0707	1.0830	1.0830	-0.0123	-1.14%
2026-09-11	159716	华宝深证100ETF	1.0830	1.0830	1.0884	1.0884	-0.0054	-0.50%
2026-09-10	159716	华宝深证100ETF	1.0884	1.0884	1.0977	1.0977	-0.0093	-0.85%
2026-09-09	159716	华宝深证100ETF	1.0977	1.0977	1.0931	1.0931	0.0046	0.42%
2026-09-08	159716	华宝深证100ETF	1.0931	1.0931	1.1026	1.1026	-0.0095	-0.86%
2026-09-07	159716	华宝深证100ETF	1.1026	1.1026	1.0815	1.0815	0.0211	1.91%
2026-09-04	159716	华宝深证100ETF	1.0815	1.0815	1.0847	1.0847	-0.0032	-0.30%

2026-09-03	159716	华宝深证100ETF	1.0847	1.0847	1.0857	1.0857	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	159716	华宝深证100ETF	1.0857	1.0857	1.1070	1.1070	-0.0213	-1.96%
2026-09-01	159716	华宝深证100ETF	1.1070	1.1070	1.1165	1.1165	-0.0095	-0.85%
2026-08-31	159716	华宝深证100ETF	1.1165	1.1165	1.1146	1.1146	0.0019	0.17%
2026-08-28	159716	华宝深证100ETF	1.1146	1.1146	1.1237	1.1237	-0.0091	-0.81%
2026-08-27	159716	华宝深证100ETF	1.1237	1.1237	1.1147	1.1147	0.0090	0.81%
2026-08-26	159716	华宝深证100ETF	1.1147	1.1147	1.1068	1.1068	0.0079	0.71%
2026-08-25	159716	华宝深证100ETF	1.1068	1.1068	1.1128	1.1128	-0.0060	-0.54%
2026-08-24	159716	华宝深证100ETF	1.1128	1.1128	1.1379	1.1379	-0.0251	-2.26%
2026-08-21	159716	华宝深证100ETF	1.1379	1.1379	1.1234	1.1234	0.0145	1.27%
2026-08-20	159716	华宝深证100ETF	1.1234	1.1234	1.1174	1.1174	0.0060	0.54%
2026-08-19	159716	华宝深证100ETF	1.1174	1.1174	1.1699	1.1699	-0.0525	-4.70%
2026-08-18	159716	华宝深证100ETF	1.1699	1.1699	1.1763	1.1763	-0.0064	-0.54%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%