基金净值查询(159730)
今天最新净值
0.8671
0.0034 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9430
0.0119 1.2751%
- 累计净值：0.8671
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3613亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：尹浩
近一季,(159730)基金累计收益率13.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159730 |
|
0.9413 |
0.9413 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0102 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
159730 |
|
0.9311 |
0.9311 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
159730 |
|
0.9306 |
0.9306 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
159730 |
|
0.9307 |
0.9307 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
159730 |
|
0.9377 |
0.9377 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
159730 |
|
0.9441 |
0.9441 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
159730 |
|
0.9445 |
0.9445 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0153 |
1.65% |
| 2024-04-17 |
159730 |
|
0.9292 |
0.9292 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0177 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
159730 |
|
0.9115 |
0.9115 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
159730 |
|
0.9112 |
0.9112 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0187 |
2.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
159730 |
|
0.8925 |
0.8925 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-04-11 |
159730 |
|
0.8874 |
0.8874 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
159730 |
|
0.8834 |
0.8834 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
159730 |
|
0.8913 |
0.8913 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0050 |
-0.56% |
