富国中证800银行ETF(银行ETF)基金净值查询(159887)
今天最新净值
1.3413
-0.0064 -0.47%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3418
-0.0059 -0.4402%
- 累计净值：1.3413
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4791亿
- 最近资产：18.06亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王乐乐
近一季富国中证800银行ETF|银行ETF基金净值查询
近一季,富国中证800银行ETF(159887)基金累计收益率4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3413 |
1.3413 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-12-18 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3477 |
1.3477 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0263 |
1.95% |
| 2025-12-17 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3214 |
1.3214 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3195 |
1.3195 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3268 |
1.3268 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3250 |
1.3250 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-11 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3284 |
1.3284 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3237 |
1.3237 |
1.3452 |
1.3452 |
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-1.62% |
| 2025-12-09 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3452 |
1.3452 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3460 |
1.3460 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3456 |
1.3456 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-12-04 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3531 |
1.3531 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3588 |
1.3588 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3711 |
1.3711 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3712 |
1.3712 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0097 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3615 |
1.3615 |
1.3729 |
1.3729 |
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-0.83% |
| 2025-11-27 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3729 |
1.3729 |
1.3656 |
1.3656 |
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0.53% |
| 2025-11-26 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3656 |
1.3656 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2025-11-25 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3767 |
1.3767 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0182 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3585 |
1.3585 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2025-11-21 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3693 |
1.3693 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3825 |
1.3825 |
1.3708 |
1.3708 |
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0.85% |
| 2025-11-19 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3708 |
1.3708 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-11-18 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3590 |
1.3590 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3626 |
1.3626 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0178 |
-1.31% |
|
|
| 2025-11-14 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3804 |
1.3804 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-11-13 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3769 |
1.3769 |
1.3775 |
1.3775 |
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-0.04% |
| 2025-11-12 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3775 |
1.3775 |
1.3708 |
1.3708 |
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0.49% |
| 2025-11-11 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3708 |
1.3708 |
1.3661 |
1.3661 |
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0.34% |
| 2025-11-10 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3661 |
1.3661 |
1.3574 |
1.3574 |
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0.64% |
| 2025-11-07 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3574 |
1.3574 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3593 |
1.3593 |
1.3651 |
1.3651 |
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-0.42% |
| 2025-11-05 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3651 |
1.3651 |
1.3649 |
1.3649 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3649 |
1.3649 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0275 |
2.01% |
| 2025-11-03 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3374 |
1.3374 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0173 |
1.29% |
| 2025-10-31 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3201 |
1.3201 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3215 |
1.3215 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3213 |
1.3213 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0280 |
-2.12% |
| 2025-10-28 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3493 |
1.3493 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3518 |
1.3518 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3516 |
1.3516 |
1.3570 |
1.3570 |
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-0.40% |
| 2025-10-23 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3570 |
1.3570 |
1.3481 |
1.3481 |
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0.66% |
| 2025-10-22 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3481 |
1.3481 |
1.3352 |
1.3352 |
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0.96% |
| 2025-10-21 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3352 |
1.3352 |
1.3313 |
1.3313 |
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0.29% |
| 2025-10-20 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3313 |
1.3313 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3329 |
1.3329 |
1.3375 |
1.3375 |
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-0.34% |
| 2025-10-16 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3375 |
1.3375 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0190 |
1.42% |
| 2025-10-15 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3185 |
1.3185 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3105 |
1.3105 |
1.2783 |
1.2783 |
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2.46% |
| 2025-10-13 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.2783 |
1.2783 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0097 |
0.76% |
| 2025-10-10 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.2686 |
1.2686 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-10-09 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.2627 |
1.2627 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.2657 |
1.2657 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-09-29 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.2752 |
1.2752 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-09-26 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.2819 |
1.2819 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.2797 |
1.2797 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.2876 |
1.2876 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-09-23 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.2917 |
1.2917 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0199 |
1.56% |
| 2025-09-22 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.2718 |
1.2718 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0130 |
-1.01% |
