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汇添富深证300ETF(深300ETF)基金净值查询(159912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8492 -0.0059 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9345 0.0193 1.0076% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8492
成立日期：2011-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.215亿份
最近份额：0.9824亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

近一周汇添富深证300ETF|深300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富深证300ETF(159912)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159912	汇添富深证300ETF	1.8812	1.8812	1.8492	1.8492	0.0320	1.70%
2026-09-17	159912	汇添富深证300ETF	1.8492	1.8492	1.8551	1.8551	-0.0059	-0.32%
2026-09-16	159912	汇添富深证300ETF	1.8551	1.8551	1.8331	1.8331	0.0220	1.19%
2026-09-15	159912	汇添富深证300ETF	1.8331	1.8331	1.8468	1.8468	-0.0137	-0.74%
2026-09-14	159912	汇添富深证300ETF	1.8468	1.8468	1.8623	1.8623	-0.0155	-0.83%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%