| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.0367 | 3.26% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.6842 | 3.20% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 1.6535 | 3.20% |
| 弘毅远方北证50成份指数C | 0.7417 | 1.70% |
| 弘毅远方北证50成份指数A | 0.7433 | 1.68% |
| 民企ETF弘毅远方 | 1.8511 | 1.42% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.9353 | 1.27% |
| 弘毅远方甄选混合A | 1.1018 | 1.13% |
| 弘毅远方甄选混合C | 1.0952 | 1.13% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0496 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
