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鹏华中证医药指数(LOF)A(医药分级)基金净值查询(160635)

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今天最新净值 0.8663 0.0006 0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9012 0.0018 0.1984% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7869
  • 成立日期：2015-08-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2988亿
  • 最近资产：1.23亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：张羽翔
近半年鹏华中证医药指数(LOF)A|医药分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华中证医药指数(LOF)A(160635)基金累计收益率-3.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8693 0.7896 0.8663 0.7869 0.0030 0.35%
2026-09-16 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8663 0.7869 0.8657 0.7864 0.0006 0.07%
2026-09-15 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8657 0.7864 0.8723 0.7923 -0.0066 -0.76%
2026-09-14 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8723 0.7923 0.8561 0.7777 0.0162 1.89%
2026-09-11 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8561 0.7777 0.8689 0.7892 -0.0128 -1.47%
2026-09-10 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8689 0.7892 0.8785 0.7979 -0.0096 -1.09%
2026-09-09 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8785 0.7979 0.8903 0.8085 -0.0118 -1.34%
2026-09-08 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8903 0.8085 0.8857 0.8044 0.0046 0.52%
2026-09-07 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8857 0.8044 0.8894 0.8077 -0.0037 -0.42%
2026-09-04 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8894 0.8077 0.8906 0.8088 -0.0012 -0.13%
2026-09-03 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8906 0.8088 0.8854 0.8041 0.0052 0.59%
2026-09-02 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8854 0.8041 0.8913 0.8094 -0.0059 -0.66%
2026-09-01 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8913 0.8094 0.8883 0.8067 0.0030 0.34%
2026-08-31 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8883 0.8067 0.8988 0.8162 -0.0105 -1.18%
2026-08-28 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8988 0.8162 0.9081 0.8245 -0.0093 -1.02%
2026-08-27 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9081 0.8245 0.9026 0.8196 0.0055 0.61%
2026-08-26 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9026 0.8196 0.9016 0.8187 0.0010 0.11%
2026-08-25 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9016 0.8187 0.8876 0.8061 0.0140 1.58%
2026-08-24 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8876 0.8061 0.9139 0.8297 -0.0263 -2.88%
2026-08-21 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9139 0.8297 0.9444 0.8572 -0.0305 -3.34%
2026-08-20 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9444 0.8572 0.9202 0.8354 0.0242 2.63%
2026-08-19 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9202 0.8354 0.9329 0.8468 -0.0127 -1.36%
2026-08-18 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9329 0.8468 0.9368 0.8504 -0.0039 -0.42%
2026-08-17 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9368 0.8504 0.9305 0.8447 0.0063 0.68%
2026-08-14 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9305 0.8447 0.9422 0.8552 -0.0117 -1.26%
2026-08-13 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9422 0.8552 0.9383 0.8517 0.0039 0.42%
2026-08-12 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9383 0.8517 0.9432 0.8561 -0.0049 -0.52%
2026-08-11 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9432 0.8561 0.9424 0.8554 0.0008 0.08%
2026-08-10 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9424 0.8554 0.9301 0.8443 0.0123 1.32%
2026-08-07 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9301 0.8443 0.8922 0.8102 0.0379 4.25%
2026-08-06 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8922 0.8102 0.9058 0.8225 -0.0136 -1.52%
2026-08-05 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9058 0.8225 0.8996 0.8169 0.0062 0.69%
2026-08-04 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8996 0.8169 0.8856 0.8043 0.0140 1.58%
2026-08-03 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8856 0.8043 0.8956 0.8133 -0.0100 -1.12%
2026-07-31 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8956 0.8133 0.8902 0.8084 0.0054 0.61%
2026-07-30 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8902 0.8084 0.8912 0.8093 -0.0010 -0.11%
2026-07-29 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8912 0.8093 0.8780 0.7974 0.0132 1.50%
2026-07-28 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8780 0.7974 0.8883 0.8067 -0.0103 -1.16%
2026-07-27 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8883 0.8067 0.8761 0.7957 0.0122 1.39%
2026-07-24 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8761 0.7957 0.9047 0.8215 -0.0286 -3.26%
2026-07-23 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9047 0.8215 0.9091 0.8254 -0.0044 -0.48%
2026-07-22 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9091 0.8254 0.9057 0.8224 0.0034 0.38%
2026-07-21 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9057 0.8224 0.9016 0.8187 0.0041 0.45%
2026-07-20 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9016 0.8187 0.8754 0.7951 0.0262 2.99%
2026-07-17 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8754 0.7951 0.9145 0.8303 -0.0391 -4.28%
2026-07-16 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9145 0.8303 0.9119 0.8279 0.0026 0.29%
2026-07-15 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9119 0.8279 0.8853 0.8040 0.0266 3.00%
2026-07-14 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8853 0.8040 0.8649 0.7856 0.0204 2.36%
2026-07-13 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8649 0.7856 0.8690 0.7893 -0.0041 -0.47%
2026-07-10 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8690 0.7893 0.8538 0.7757 0.0152 1.78%
2026-07-09 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8538 0.7757 0.8426 0.7656 0.0112 1.33%
2026-07-08 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8426 0.7656 0.8511 0.7732 -0.0085 -1.00%
2026-07-07 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8511 0.7732 0.8814 0.8005 -0.0303 -3.56%
2026-07-06 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8814 0.8005 0.8744 0.7942 0.0070 0.80%
2026-07-03 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8744 0.7942 0.8580 0.7794 0.0164 1.91%
2026-07-02 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8580 0.7794 0.8601 0.7813 -0.0021 -0.24%
2026-07-01 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8601 0.7813 0.8319 0.7559 0.0282 3.39%
2026-06-30 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8319 0.7559 0.8439 0.7667 -0.0120 -1.44%
2026-06-29 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8439 0.7667 0.7957 0.7234 0.0482 6.06%
2026-06-26 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.7957 0.7234 0.8170 0.7425 -0.0213 -2.61%
2026-06-25 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8170 0.7425 0.8134 0.7393 0.0036 0.44%
2026-06-24 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8134 0.7393 0.8045 0.7313 0.0089 1.11%
2026-06-23 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8045 0.7313 0.8023 0.7293 0.0022 0.27%
2026-06-22 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8023 0.7293 0.7949 0.7226 0.0074 0.93%
2026-06-18 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.7949 0.7226 0.7872 0.7157 0.0077 0.98%
2026-06-17 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.7872 0.7157 0.7913 0.7194 -0.0041 -0.52%
2026-06-16 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.7913 0.7194 0.8043 0.7311 -0.0130 -1.64%
2026-06-15 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8043 0.7311 0.8075 0.7340 -0.0032 -0.40%
2026-06-12 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8075 0.7340 0.7922 0.7202 0.0153 1.93%
2026-06-11 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.7922 0.7202 0.7939 0.7217 -0.0017 -0.21%
2026-06-10 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.7939 0.7217 0.7864 0.7150 0.0075 0.95%
2026-06-09 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.7864 0.7150 0.7877 0.7162 -0.0013 -0.17%
2026-06-08 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.7877 0.7162 0.8021 0.7291 -0.0144 -1.80%
2026-06-05 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8021 0.7291 0.7994 0.7267 0.0027 0.34%
2026-06-04 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.7994 0.7267 0.8096 0.7359 -0.0102 -1.26%
2026-06-03 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8096 0.7359 0.8219 0.7469 -0.0123 -1.52%
2026-06-02 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8219 0.7469 0.8305 0.7547 -0.0086 -1.04%
2026-06-01 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8305 0.7547 0.8371 0.7606 -0.0066 -0.79%
2026-05-29 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8371 0.7606 0.8242 0.7490 0.0129 1.57%
2026-05-28 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8242 0.7490 0.8383 0.7617 -0.0141 -1.71%
2026-05-27 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8383 0.7617 0.8398 0.7631 -0.0015 -0.18%
2026-05-26 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8398 0.7631 0.8397 0.7630 0.0001 0.01%
2026-05-25 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8397 0.7630 0.8438 0.7667 -0.0041 -0.49%
2026-05-22 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8438 0.7667 0.8532 0.7751 -0.0094 -1.11%
2026-05-21 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8532 0.7751 0.8490 0.7713 0.0042 0.49%
2026-05-20 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8490 0.7713 0.8546 0.7764 -0.0056 -0.66%
2026-05-19 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8546 0.7764 0.8523 0.7743 0.0023 0.27%
2026-05-18 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8523 0.7743 0.8688 0.7892 -0.0165 -1.94%
2026-05-15 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8688 0.7892 0.8753 0.7950 -0.0065 -0.74%
2026-05-14 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8753 0.7950 0.8946 0.8124 -0.0193 -2.16%
2026-05-13 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8946 0.8124 0.9019 0.8189 -0.0073 -0.81%
2026-05-12 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9019 0.8189 0.9034 0.8203 -0.0015 -0.17%
2026-05-11 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9034 0.8203 0.8896 0.8079 0.0138 1.55%
2026-05-08 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8896 0.8079 0.8978 0.8153 -0.0082 -0.91%
2026-04-30 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8957 0.8134 0.9001 0.8173 -0.0044 -0.49%
2026-04-29 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9001 0.8173 0.8980 0.8154 0.0021 0.23%
2026-04-28 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8980 0.8154 0.8853 0.8040 0.0127 1.43%
2026-04-27 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8853 0.8040 0.8893 0.8076 -0.0040 -0.45%
2026-04-24 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8893 0.8076 0.8905 0.8087 -0.0012 -0.13%
2026-04-23 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8905 0.8087 0.8918 0.8099 -0.0013 -0.15%
2026-04-22 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8918 0.8099 0.8884 0.8068 0.0034 0.38%
2026-04-21 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8884 0.8068 0.8927 0.8107 -0.0043 -0.48%
2026-04-20 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8927 0.8107 0.8948 0.8126 -0.0021 -0.23%
2026-04-17 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8948 0.8126 0.9130 0.8289 -0.0182 -2.03%
2026-04-16 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9130 0.8289 0.9154 0.8311 -0.0024 -0.26%
2026-04-15 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9154 0.8311 0.9055 0.8222 0.0099 1.09%
2026-04-14 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9055 0.8222 0.8998 0.8171 0.0057 0.63%
2026-04-13 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8998 0.8171 0.9084 0.8248 -0.0086 -0.95%
2026-04-10 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9084 0.8248 0.9041 0.8209 0.0043 0.48%
2026-04-09 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9041 0.8209 0.9146 0.8304 -0.0105 -1.15%
2026-04-08 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9146 0.8304 0.9000 0.8172 0.0146 1.62%
2026-04-07 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9000 0.8172 0.9004 0.8176 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9004 0.8176 0.9166 0.8322 -0.0162 -1.80%
2026-04-02 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9166 0.8322 0.9177 0.8332 -0.0011 -0.12%
2026-04-01 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9177 0.8332 0.8890 0.8073 0.0287 3.23%
2026-03-31 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8890 0.8073 0.8926 0.8106 -0.0036 -0.40%
2026-03-30 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8926 0.8106 0.8861 0.8047 0.0065 0.73%
2026-03-27 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8861 0.8047 0.8585 0.7799 0.0276 3.21%
2026-03-26 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8585 0.7799 0.8706 0.7908 -0.0121 -1.39%
2026-03-25 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8706 0.7908 0.8650 0.7857 0.0056 0.65%
2026-03-24 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8650 0.7857 0.8462 0.7688 0.0188 2.22%
2026-03-23 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8462 0.7688 0.8789 0.7982 -0.0327 -3.72%
2026-03-20 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8789 0.7982 0.8882 0.8066 -0.0093 -1.05%
2026-03-19 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8882 0.8066 0.9012 0.8183 -0.0130 -1.44%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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