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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)

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今天最新净值 1.6847 0.0280 1.69% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6683 -0.0164 -0.9710%
  • 累计净值：1.7091
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4249亿
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：方晗 王汉博 邓力恒
近半年嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金累计收益率44.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6847 1.7091 1.6567 1.6811 0.0280 1.69%
2025-12-16 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6567 1.6811 1.6817 1.7061 -0.0250 -1.49%
2025-12-15 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6817 1.7061 1.6829 1.7073 -0.0012 -0.07%
2025-12-12 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6829 1.7073 1.6524 1.6768 0.0305 1.85%
2025-12-11 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6524 1.6768 1.6624 1.6868 -0.0100 -0.60%
2025-12-10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6624 1.6868 1.6652 1.6896 -0.0028 -0.17%
2025-12-09 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6652 1.6896 1.6830 1.7074 -0.0178 -1.06%
2025-12-08 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6830 1.7074 1.6802 1.7046 0.0028 0.17%
2025-12-05 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6802 1.7046 1.6583 1.6827 0.0219 1.32%
2025-12-04 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6583 1.6827 1.6542 1.6786 0.0041 0.25%
2025-12-03 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6542 1.6786 1.6617 1.6861 -0.0075 -0.45%
2025-12-02 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6617 1.6861 1.6782 1.7026 -0.0165 -0.98%
2025-12-01 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6782 1.7026 1.6627 1.6871 0.0155 0.93%
2025-11-28 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6627 1.6871 1.6503 1.6747 0.0124 0.75%
2025-11-27 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6503 1.6747 1.6432 1.6676 0.0071 0.43%
2025-11-26 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6432 1.6676 1.6434 1.6678 -0.0002 -0.01%
2025-11-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6434 1.6678 1.6349 1.6593 0.0085 0.52%
2025-11-24 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6349 1.6593 1.6342 1.6586 0.0007 0.04%
2025-11-21 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6342 1.6586 1.6833 1.7077 -0.0491 -2.92%
2025-11-20 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6833 1.7077 1.7175 1.7419 -0.0342 -2.03%
2025-11-19 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7175 1.7419 1.7157 1.7401 0.0018 0.10%
2025-11-18 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7157 1.7401 1.7346 1.7590 -0.0189 -1.09%
2025-11-17 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7346 1.7590 1.7415 1.7659 -0.0069 -0.40%
2025-11-14 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7415 1.7659 1.7770 1.8014 -0.0355 -2.00%
2025-11-13 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7770 1.8014 1.7522 1.7766 0.0248 1.42%
2025-11-12 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7522 1.7766 1.7655 1.7899 -0.0133 -0.75%
2025-11-11 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7655 1.7899 1.7743 1.7987 -0.0088 -0.50%
2025-11-10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7743 1.7987 1.7489 1.7733 0.0254 1.45%
2025-11-07 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7489 1.7733 1.7381 1.7625 0.0108 0.62%
2025-11-06 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7381 1.7625 1.7144 1.7388 0.0237 1.38%
2025-11-05 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7144 1.7388 1.7064 1.7308 0.0080 0.47%
2025-11-04 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7064 1.7308 1.7229 1.7473 -0.0165 -0.96%
2025-11-03 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7229 1.7473 1.7198 1.7442 0.0031 0.18%
2025-10-31 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7198 1.7442 1.7453 1.7697 -0.0255 -1.46%
2025-10-30 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7453 1.7697 1.7675 1.7919 -0.0222 -1.26%
2025-10-29 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7675 1.7919 1.7340 1.7584 0.0335 1.93%
2025-10-28 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7340 1.7584 1.7437 1.7681 -0.0097 -0.56%
2025-10-27 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7437 1.7681 1.7231 1.7475 0.0206 1.20%
2025-10-24 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7231 1.7475 1.6841 1.7085 0.0390 2.32%
2025-10-23 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6841 1.7085 1.6908 1.7152 -0.0067 -0.40%
2025-10-22 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6908 1.7152 1.7026 1.7270 -0.0118 -0.69%
2025-10-21 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7026 1.7270 1.6647 1.6891 0.0379 2.28%
2025-10-20 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6647 1.6891 1.6529 1.6773 0.0118 0.71%
2025-10-17 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6529 1.6773 1.7215 1.7459 -0.0686 -3.98%
2025-10-16 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7215 1.7459 1.7376 1.7620 -0.0161 -0.93%
2025-10-15 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7376 1.7620 1.7062 1.7306 0.0314 1.84%
2025-10-14 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7062 1.7306 1.7762 1.8006 -0.0700 -3.94%
2025-10-13 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7762 1.8006 1.7690 1.7934 0.0072 0.41%
2025-10-10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7690 1.7934 1.8509 1.8753 -0.0819 -4.42%
2025-10-09 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.8509 1.8753 1.8017 1.8261 0.0492 2.73%
2025-09-30 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.8017 1.8261 1.7688 1.7932 0.0329 1.86%
2025-09-29 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7688 1.7932 1.7355 1.7599 0.0333 1.92%
2025-09-26 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7355 1.7599 1.7596 1.7840 -0.0241 -1.37%
2025-09-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7596 1.7840 1.7346 1.7590 0.0250 1.44%
2025-09-24 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7346 1.7590 1.6800 1.7044 0.0546 3.25%
2025-09-23 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6800 1.7044 1.6539 1.6783 0.0261 1.58%
2025-09-22 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6539 1.6783 1.6284 1.6528 0.0255 1.57%
2025-09-19 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6284 1.6528 1.6291 1.6535 -0.0007 -0.04%
2025-09-18 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6291 1.6535 1.6091 1.6335 0.0200 1.24%
2025-09-17 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6091 1.6335 1.5761 1.6005 0.0330 2.09%
2025-09-16 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5761 1.6005 1.5666 1.5910 0.0095 0.61%
2025-09-15 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5666 1.5910 1.5606 1.5850 0.0060 0.38%
2025-09-12 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5606 1.5850 1.5558 1.5802 0.0048 0.31%
2025-09-11 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5558 1.5802 1.5001 1.5245 0.0557 3.71%
2025-09-10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5001 1.5245 1.4972 1.5216 0.0029 0.19%
2025-09-09 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4972 1.5216 1.5182 1.5426 -0.0210 -1.38%
2025-09-08 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5182 1.5426 1.5049 1.5293 0.0133 0.88%
2025-09-05 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5049 1.5293 1.4508 1.4752 0.0541 3.73%
2025-09-04 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4508 1.4752 1.5066 1.5310 -0.0558 -3.70%
2025-09-03 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5066 1.5310 1.5107 1.5351 -0.0041 -0.27%
2025-09-02 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5107 1.5351 1.5643 1.5887 -0.0536 -3.43%
2025-09-01 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5643 1.5887 1.5503 1.5747 0.0140 0.90%
2025-08-29 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5503 1.5747 1.5475 1.5719 0.0028 0.18%
2025-08-28 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5475 1.5719 1.5025 1.5269 0.0450 3.00%
2025-08-27 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5025 1.5269 1.5187 1.5431 -0.0162 -1.07%
2025-08-26 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5187 1.5431 1.5261 1.5505 -0.0074 -0.48%
2025-08-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5261 1.5505 1.5065 1.5309 0.0196 1.30%
2025-08-22 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5065 1.5309 1.4626 1.4870 0.0439 3.00%
2025-08-21 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4626 1.4870 1.4586 1.4830 0.0040 0.27%
2025-08-20 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4586 1.4830 1.4491 1.4735 0.0095 0.66%
2025-08-19 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4491 1.4735 1.4659 1.4903 -0.0168 -1.15%
2025-08-18 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4659 1.4903 1.4587 1.4831 0.0072 0.49%
2025-08-15 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4587 1.4831 1.4187 1.4431 0.0400 2.82%
2025-08-14 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4187 1.4431 1.4464 1.4708 -0.0277 -1.92%
2025-08-13 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4464 1.4708 1.4058 1.4302 0.0406 2.89%
2025-08-12 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4058 1.4302 1.4045 1.4289 0.0013 0.09%
2025-08-11 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4045 1.4289 1.3934 1.4178 0.0111 0.80%
2025-08-08 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3934 1.4178 1.3859 1.4103 0.0075 0.54%
2025-08-07 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3859 1.4103 1.3866 1.4110 -0.0007 -0.05%
2025-08-06 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3866 1.4110 1.3797 1.4041 0.0069 0.50%
2025-08-05 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3797 1.4041 1.3748 1.3992 0.0049 0.36%
2025-08-04 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3748 1.3992 1.3607 1.3851 0.0141 1.04%
2025-08-01 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3607 1.3851 1.3642 1.3886 -0.0035 -0.26%
2025-07-31 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3642 1.3886 1.3784 1.4028 -0.0142 -1.03%
2025-07-30 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3784 1.4028 1.3958 1.4202 -0.0174 -1.25%
2025-07-29 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3958 1.4202 1.3742 1.3986 0.0216 1.57%
2025-07-28 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3742 1.3986 1.3607 1.3851 0.0135 0.99%
2025-07-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3607 1.3851 1.3616 1.3860 -0.0009 -0.07%
2025-07-24 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3616 1.3860 1.3427 1.3671 0.0189 1.41%
2025-07-23 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3427 1.3671 1.3525 1.3769 -0.0098 -0.72%
2025-07-22 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3525 1.3769 1.3347 1.3591 0.0178 1.33%
2025-07-21 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3347 1.3591 1.3071 1.3315 0.0276 2.11%
2025-07-18 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3071 1.3315 1.3105 1.3349 -0.0034 -0.26%
2025-07-17 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3105 1.3349 1.2843 1.3087 0.0262 2.04%
2025-07-16 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2843 1.3087 1.2848 1.3092 -0.0005 -0.04%
2025-07-15 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2848 1.3092 1.2789 1.3033 0.0059 0.46%
2025-07-14 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2789 1.3033 1.2773 1.3017 0.0016 0.13%
2025-07-11 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2773 1.3017 1.2668 1.2912 0.0105 0.83%
2025-07-10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2668 1.2912 1.2625 1.2869 0.0043 0.34%
2025-07-09 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2625 1.2869 1.2669 1.2913 -0.0044 -0.35%
2025-07-08 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2669 1.2913 1.2411 1.2655 0.0258 2.08%
2025-07-07 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2411 1.2655 1.2408 1.2652 0.0003 0.02%
2025-07-04 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2408 1.2652 1.2478 1.2722 -0.0070 -0.56%
2025-07-03 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2478 1.2722 1.2418 1.2662 0.0060 0.48%
2025-07-02 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2418 1.2662 1.2478 1.2722 -0.0060 -0.48%
2025-07-01 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2478 1.2722 1.2398 1.2642 0.0080 0.65%
2025-06-30 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2398 1.2642 1.2096 1.2340 0.0302 2.50%
2025-06-27 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2096 1.2340 1.1946 1.2190 0.0150 1.26%
2025-06-26 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1946 1.2190 1.2071 1.2315 -0.0125 -1.04%
2025-06-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2071 1.2315 1.1781 1.2025 0.0290 2.46%
2025-06-24 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1781 1.2025 1.1651 1.1895 0.0130 1.12%
2025-06-23 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1651 1.1895 1.1594 1.1838 0.0057 0.49%
2025-06-20 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1594 1.1838 1.1616 1.1860 -0.0022 -0.19%
2025-06-19 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1616 1.1860 1.1761 1.2005 -0.0145 -1.23%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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