宏利市值优选混合A(泰达荷银市值优选)基金净值查询(162209)

今天最新净值 1.6399 -0.0061 -0.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6442 0.0252 1.5542%

累计净值：1.6399
成立日期：2007-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：118.687亿份
最近份额：10.1910亿
最近资产：10.98亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：庄腾飞

近半年宏利市值优选混合A|泰达荷银市值优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利市值优选混合A(162209)基金累计收益率19.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	162209	宏利市值优选混合A	1.6190	1.6190	1.6399	1.6399	-0.0209	-1.27%
2025-12-15	162209	宏利市值优选混合A	1.6399	1.6399	1.6460	1.6460	-0.0061	-0.37%
2025-12-12	162209	宏利市值优选混合A	1.6460	1.6460	1.6389	1.6389	0.0071	0.43%
2025-12-11	162209	宏利市值优选混合A	1.6389	1.6389	1.6512	1.6512	-0.0123	-0.74%
2025-12-10	162209	宏利市值优选混合A	1.6512	1.6512	1.6479	1.6479	0.0033	0.20%
2025-12-09	162209	宏利市值优选混合A	1.6479	1.6479	1.6632	1.6632	-0.0153	-0.92%
2025-12-08	162209	宏利市值优选混合A	1.6632	1.6632	1.6558	1.6558	0.0074	0.45%
2025-12-05	162209	宏利市值优选混合A	1.6558	1.6558	1.6420	1.6420	0.0138	0.84%
2025-12-04	162209	宏利市值优选混合A	1.6420	1.6420	1.6389	1.6389	0.0031	0.19%
2025-12-03	162209	宏利市值优选混合A	1.6389	1.6389	1.6427	1.6427	-0.0038	-0.23%

2025-12-02	162209	宏利市值优选混合A	1.6427	1.6427	1.6474	1.6474	-0.0047	-0.29%
2025-12-01	162209	宏利市值优选混合A	1.6474	1.6474	1.6269	1.6269	0.0205	1.26%
2025-11-28	162209	宏利市值优选混合A	1.6269	1.6269	1.6235	1.6235	0.0034	0.21%
2025-11-27	162209	宏利市值优选混合A	1.6235	1.6235	1.6174	1.6174	0.0061	0.38%
2025-11-26	162209	宏利市值优选混合A	1.6174	1.6174	1.6188	1.6188	-0.0014	-0.09%
2025-11-25	162209	宏利市值优选混合A	1.6188	1.6188	1.5990	1.5990	0.0198	1.24%
2025-11-24	162209	宏利市值优选混合A	1.5990	1.5990	1.6066	1.6066	-0.0076	-0.47%
2025-11-21	162209	宏利市值优选混合A	1.6066	1.6066	1.6419	1.6419	-0.0353	-2.15%
2025-11-20	162209	宏利市值优选混合A	1.6419	1.6419	1.6561	1.6561	-0.0142	-0.86%
2025-11-19	162209	宏利市值优选混合A	1.6561	1.6561	1.6398	1.6398	0.0163	0.99%
2025-11-18	162209	宏利市值优选混合A	1.6398	1.6398	1.6617	1.6617	-0.0219	-1.32%
2025-11-17	162209	宏利市值优选混合A	1.6617	1.6617	1.6646	1.6646	-0.0029	-0.17%
2025-11-14	162209	宏利市值优选混合A	1.6646	1.6646	1.6916	1.6916	-0.0270	-1.60%
2025-11-13	162209	宏利市值优选混合A	1.6916	1.6916	1.6754	1.6754	0.0162	0.97%
2025-11-12	162209	宏利市值优选混合A	1.6754	1.6754	1.6752	1.6752	0.0002	0.01%

2025-11-11	162209	宏利市值优选混合A	1.6752	1.6752	1.6843	1.6843	-0.0091	-0.54%
2025-11-10	162209	宏利市值优选混合A	1.6843	1.6843	1.6704	1.6704	0.0139	0.83%
2025-11-07	162209	宏利市值优选混合A	1.6704	1.6704	1.6635	1.6635	0.0069	0.41%
2025-11-06	162209	宏利市值优选混合A	1.6635	1.6635	1.6413	1.6413	0.0222	1.35%
2025-11-05	162209	宏利市值优选混合A	1.6413	1.6413	1.6370	1.6370	0.0043	0.26%
2025-11-04	162209	宏利市值优选混合A	1.6370	1.6370	1.6545	1.6545	-0.0175	-1.06%
2025-11-03	162209	宏利市值优选混合A	1.6545	1.6545	1.6498	1.6498	0.0047	0.28%
2025-10-31	162209	宏利市值优选混合A	1.6498	1.6498	1.6697	1.6697	-0.0199	-1.19%
2025-10-30	162209	宏利市值优选混合A	1.6697	1.6697	1.6950	1.6950	-0.0253	-1.49%
2025-10-29	162209	宏利市值优选混合A	1.6950	1.6950	1.6756	1.6756	0.0194	1.16%
2025-10-28	162209	宏利市值优选混合A	1.6756	1.6756	1.6826	1.6826	-0.0070	-0.42%
2025-10-27	162209	宏利市值优选混合A	1.6826	1.6826	1.6587	1.6587	0.0239	1.44%
2025-10-24	162209	宏利市值优选混合A	1.6587	1.6587	1.6427	1.6427	0.0160	0.97%
2025-10-23	162209	宏利市值优选混合A	1.6427	1.6427	1.6493	1.6493	-0.0066	-0.40%
2025-10-22	162209	宏利市值优选混合A	1.6493	1.6493	1.6539	1.6539	-0.0046	-0.28%
2025-10-21	162209	宏利市值优选混合A	1.6539	1.6539	1.6299	1.6299	0.0240	1.47%
2025-10-20	162209	宏利市值优选混合A	1.6299	1.6299	1.6204	1.6204	0.0095	0.59%
2025-10-17	162209	宏利市值优选混合A	1.6204	1.6204	1.6500	1.6500	-0.0296	-1.79%
2025-10-16	162209	宏利市值优选混合A	1.6500	1.6500	1.6518	1.6518	-0.0018	-0.11%
2025-10-15	162209	宏利市值优选混合A	1.6518	1.6518	1.6218	1.6218	0.0300	1.85%
2025-10-14	162209	宏利市值优选混合A	1.6218	1.6218	1.6464	1.6464	-0.0246	-1.49%
2025-10-13	162209	宏利市值优选混合A	1.6464	1.6464	1.6584	1.6584	-0.0120	-0.72%
2025-10-10	162209	宏利市值优选混合A	1.6584	1.6584	1.6840	1.6840	-0.0256	-1.52%
2025-10-09	162209	宏利市值优选混合A	1.6840	1.6840	1.6663	1.6663	0.0177	1.06%
2025-09-30	162209	宏利市值优选混合A	1.6663	1.6663	1.6465	1.6465	0.0198	1.20%
2025-09-29	162209	宏利市值优选混合A	1.6465	1.6465	1.6268	1.6268	0.0197	1.21%
2025-09-26	162209	宏利市值优选混合A	1.6268	1.6268	1.6490	1.6490	-0.0222	-1.35%
2025-09-25	162209	宏利市值优选混合A	1.6490	1.6490	1.6357	1.6357	0.0133	0.81%
2025-09-24	162209	宏利市值优选混合A	1.6357	1.6357	1.6259	1.6259	0.0098	0.60%
2025-09-23	162209	宏利市值优选混合A	1.6259	1.6259	1.6270	1.6270	-0.0011	-0.07%
2025-09-22	162209	宏利市值优选混合A	1.6270	1.6270	1.6215	1.6215	0.0055	0.34%
2025-09-19	162209	宏利市值优选混合A	1.6215	1.6215	1.6159	1.6159	0.0056	0.35%
2025-09-18	162209	宏利市值优选混合A	1.6159	1.6159	1.6315	1.6315	-0.0156	-0.96%
2025-09-17	162209	宏利市值优选混合A	1.6315	1.6315	1.6297	1.6297	0.0018	0.11%
2025-09-16	162209	宏利市值优选混合A	1.6297	1.6297	1.6324	1.6324	-0.0027	-0.17%
2025-09-15	162209	宏利市值优选混合A	1.6324	1.6324	1.6374	1.6374	-0.0050	-0.31%
2025-09-12	162209	宏利市值优选混合A	1.6374	1.6374	1.6472	1.6472	-0.0098	-0.59%
2025-09-11	162209	宏利市值优选混合A	1.6472	1.6472	1.6118	1.6118	0.0354	2.20%
2025-09-10	162209	宏利市值优选混合A	1.6118	1.6118	1.6110	1.6110	0.0008	0.05%
2025-09-09	162209	宏利市值优选混合A	1.6110	1.6110	1.6175	1.6175	-0.0065	-0.40%
2025-09-08	162209	宏利市值优选混合A	1.6175	1.6175	1.6179	1.6179	-0.0004	-0.02%
2025-09-05	162209	宏利市值优选混合A	1.6179	1.6179	1.5796	1.5796	0.0383	2.42%
2025-09-04	162209	宏利市值优选混合A	1.5796	1.5796	1.6141	1.6141	-0.0345	-2.14%
2025-09-03	162209	宏利市值优选混合A	1.6141	1.6141	1.6187	1.6187	-0.0046	-0.28%
2025-09-02	162209	宏利市值优选混合A	1.6187	1.6187	1.6419	1.6419	-0.0232	-1.41%
2025-09-01	162209	宏利市值优选混合A	1.6419	1.6419	1.6215	1.6215	0.0204	1.26%
2025-08-29	162209	宏利市值优选混合A	1.6215	1.6215	1.6017	1.6017	0.0198	1.24%
2025-08-28	162209	宏利市值优选混合A	1.6017	1.6017	1.5764	1.5764	0.0253	1.60%
2025-08-27	162209	宏利市值优选混合A	1.5764	1.5764	1.5962	1.5962	-0.0198	-1.24%
2025-08-26	162209	宏利市值优选混合A	1.5962	1.5962	1.5978	1.5978	-0.0016	-0.10%
2025-08-25	162209	宏利市值优选混合A	1.5978	1.5978	1.5624	1.5624	0.0354	2.27%
2025-08-22	162209	宏利市值优选混合A	1.5624	1.5624	1.5374	1.5374	0.0250	1.63%
2025-08-21	162209	宏利市值优选混合A	1.5374	1.5374	1.5371	1.5371	0.0003	0.02%
2025-08-20	162209	宏利市值优选混合A	1.5371	1.5371	1.5242	1.5242	0.0129	0.85%
2025-08-19	162209	宏利市值优选混合A	1.5242	1.5242	1.5263	1.5263	-0.0021	-0.14%
2025-08-18	162209	宏利市值优选混合A	1.5263	1.5263	1.5181	1.5181	0.0082	0.54%
2025-08-15	162209	宏利市值优选混合A	1.5181	1.5181	1.5039	1.5039	0.0142	0.94%
2025-08-14	162209	宏利市值优选混合A	1.5039	1.5039	1.5090	1.5090	-0.0051	-0.34%
2025-08-13	162209	宏利市值优选混合A	1.5090	1.5090	1.4862	1.4862	0.0228	1.53%
2025-08-12	162209	宏利市值优选混合A	1.4862	1.4862	1.4773	1.4773	0.0089	0.60%
2025-08-11	162209	宏利市值优选混合A	1.4773	1.4773	1.4730	1.4730	0.0043	0.29%
2025-08-08	162209	宏利市值优选混合A	1.4730	1.4730	1.4680	1.4680	0.0050	0.34%
2025-08-07	162209	宏利市值优选混合A	1.4680	1.4680	1.4679	1.4679	0.0001	0.01%
2025-08-06	162209	宏利市值优选混合A	1.4679	1.4679	1.4635	1.4635	0.0044	0.30%
2025-08-05	162209	宏利市值优选混合A	1.4635	1.4635	1.4495	1.4495	0.0140	0.97%
2025-08-04	162209	宏利市值优选混合A	1.4495	1.4495	1.4405	1.4405	0.0090	0.62%
2025-08-01	162209	宏利市值优选混合A	1.4405	1.4405	1.4470	1.4470	-0.0065	-0.45%
2025-07-31	162209	宏利市值优选混合A	1.4470	1.4470	1.4702	1.4702	-0.0232	-1.58%
2025-07-30	162209	宏利市值优选混合A	1.4702	1.4702	1.4706	1.4706	-0.0004	-0.03%
2025-07-29	162209	宏利市值优选混合A	1.4706	1.4706	1.4634	1.4634	0.0072	0.49%
2025-07-28	162209	宏利市值优选混合A	1.4634	1.4634	1.4570	1.4570	0.0064	0.44%
2025-07-25	162209	宏利市值优选混合A	1.4570	1.4570	1.4598	1.4598	-0.0028	-0.19%
2025-07-24	162209	宏利市值优选混合A	1.4598	1.4598	1.4534	1.4534	0.0064	0.44%
2025-07-23	162209	宏利市值优选混合A	1.4534	1.4534	1.4541	1.4541	-0.0007	-0.05%
2025-07-22	162209	宏利市值优选混合A	1.4541	1.4541	1.4458	1.4458	0.0083	0.57%
2025-07-21	162209	宏利市值优选混合A	1.4458	1.4458	1.4367	1.4367	0.0091	0.63%
2025-07-18	162209	宏利市值优选混合A	1.4367	1.4367	1.4307	1.4307	0.0060	0.42%
2025-07-17	162209	宏利市值优选混合A	1.4307	1.4307	1.4232	1.4232	0.0075	0.53%
2025-07-16	162209	宏利市值优选混合A	1.4232	1.4232	1.4236	1.4236	-0.0004	-0.03%
2025-07-15	162209	宏利市值优选混合A	1.4236	1.4236	1.4233	1.4233	0.0003	0.02%
2025-07-14	162209	宏利市值优选混合A	1.4233	1.4233	1.4146	1.4146	0.0087	0.62%
2025-07-11	162209	宏利市值优选混合A	1.4146	1.4146	1.4199	1.4199	-0.0053	-0.37%
2025-07-10	162209	宏利市值优选混合A	1.4199	1.4199	1.4114	1.4114	0.0085	0.60%
2025-07-09	162209	宏利市值优选混合A	1.4114	1.4114	1.4202	1.4202	-0.0088	-0.62%
2025-07-08	162209	宏利市值优选混合A	1.4202	1.4202	1.4048	1.4048	0.0154	1.10%
2025-07-07	162209	宏利市值优选混合A	1.4048	1.4048	1.4061	1.4061	-0.0013	-0.09%
2025-07-04	162209	宏利市值优选混合A	1.4061	1.4061	1.4079	1.4079	-0.0018	-0.13%
2025-07-03	162209	宏利市值优选混合A	1.4079	1.4079	1.4008	1.4008	0.0071	0.51%
2025-07-02	162209	宏利市值优选混合A	1.4008	1.4008	1.3998	1.3998	0.0010	0.07%
2025-07-01	162209	宏利市值优选混合A	1.3998	1.3998	1.3885	1.3885	0.0113	0.81%
2025-06-30	162209	宏利市值优选混合A	1.3885	1.3885	1.3779	1.3779	0.0106	0.77%
2025-06-27	162209	宏利市值优选混合A	1.3779	1.3779	1.3779	1.3779	0.0000	0.00%
2025-06-26	162209	宏利市值优选混合A	1.3779	1.3779	1.3783	1.3783	-0.0004	-0.03%
2025-06-25	162209	宏利市值优选混合A	1.3783	1.3783	1.3673	1.3673	0.0110	0.80%
2025-06-24	162209	宏利市值优选混合A	1.3673	1.3673	1.3603	1.3603	0.0070	0.51%
2025-06-23	162209	宏利市值优选混合A	1.3603	1.3603	1.3565	1.3565	0.0038	0.28%
2025-06-20	162209	宏利市值优选混合A	1.3565	1.3565	1.3580	1.3580	-0.0015	-0.11%
2025-06-19	162209	宏利市值优选混合A	1.3580	1.3580	1.3693	1.3693	-0.0113	-0.83%
2025-06-18	162209	宏利市值优选混合A	1.3693	1.3693	1.3682	1.3682	0.0011	0.08%
2025-06-17	162209	宏利市值优选混合A	1.3682	1.3682	1.3709	1.3709	-0.0027	-0.20%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%