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广发中证500ETF联接A(广发500L)基金净值查询(162711)

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今天最新净值 1.6957 0.0155 0.92% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6957
成立日期：2009-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：86.358亿份
最近份额：13.9676亿
最近资产：12.11亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一月广发中证500ETF联接A|广发500L基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证500ETF联接A(162711)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	162711	广发中证500ETF联接A	1.6957	1.6957	1.6802	1.6802	0.0155	0.92%
2025-12-18	162711	广发中证500ETF联接A	1.6802	1.6802	1.6882	1.6882	-0.0080	-0.47%
2025-12-17	162711	广发中证500ETF联接A	1.6882	1.6882	1.6572	1.6572	0.0310	1.87%
2025-12-16	162711	广发中证500ETF联接A	1.6572	1.6572	1.6826	1.6826	-0.0254	-1.51%
2025-12-15	162711	广发中证500ETF联接A	1.6826	1.6826	1.6952	1.6952	-0.0126	-0.74%
2025-12-12	162711	广发中证500ETF联接A	1.6952	1.6952	1.6721	1.6721	0.0231	1.38%
2025-12-11	162711	广发中证500ETF联接A	1.6721	1.6721	1.6881	1.6881	-0.0160	-0.95%
2025-12-10	162711	广发中证500ETF联接A	1.6881	1.6881	1.6801	1.6801	0.0080	0.48%
2025-12-09	162711	广发中证500ETF联接A	1.6801	1.6801	1.6918	1.6918	-0.0117	-0.69%
2025-12-08	162711	广发中证500ETF联接A	1.6918	1.6918	1.6752	1.6752	0.0166	0.99%

2025-12-05	162711	广发中证500ETF联接A	1.6752	1.6752	1.6556	1.6556	0.0196	1.18%
2025-12-04	162711	广发中证500ETF联接A	1.6556	1.6556	1.6513	1.6513	0.0043	0.26%
2025-12-03	162711	广发中证500ETF联接A	1.6513	1.6513	1.6610	1.6610	-0.0097	-0.58%
2025-12-02	162711	广发中证500ETF联接A	1.6610	1.6610	1.6746	1.6746	-0.0136	-0.81%
2025-12-01	162711	广发中证500ETF联接A	1.6746	1.6746	1.6591	1.6591	0.0155	0.93%
2025-11-28	162711	广发中证500ETF联接A	1.6591	1.6591	1.6413	1.6413	0.0178	1.08%
2025-11-27	162711	广发中证500ETF联接A	1.6413	1.6413	1.6444	1.6444	-0.0031	-0.19%
2025-11-26	162711	广发中证500ETF联接A	1.6444	1.6444	1.6423	1.6423	0.0021	0.13%
2025-11-25	162711	广发中证500ETF联接A	1.6423	1.6423	1.6232	1.6232	0.0191	1.18%
2025-11-24	162711	广发中证500ETF联接A	1.6232	1.6232	1.6118	1.6118	0.0114	0.71%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.2996	2.82%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.82%
稀有金属ETF	1.0158	2.37%
汽车港股	1.2342	2.28%
食品广发	1.0343	2.28%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0546	2.20%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	1.0531	2.20%
粮食ETF广发	1.3209	2.20%
广发消费品A	3.1360	2.07%
广发沪港深医药混合A	1.0335	1.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
工业有色	1.4806	2.47%
地产基金	0.3142	2.42%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.39%
航空航天	1.0646	2.38%