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中银双利债券A(中银双利A)基金净值查询(163811)

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今天最新净值 1.5797 -0.0007 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5939 -0.0004 -0.0238% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0547
成立日期：2010-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：55.305亿份
最近份额：0.5949亿
最近资产：6.14亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范锐

近一周中银双利债券A|中银双利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银双利债券A(163811)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	163811	中银双利债券A	1.5850	2.0600	1.5797	2.0547	0.0053	0.34%
2026-09-17	163811	中银双利债券A	1.5797	2.0547	1.5804	2.0554	-0.0007	-0.04%
2026-09-16	163811	中银双利债券A	1.5804	2.0554	1.5810	2.0560	-0.0006	-0.04%
2026-09-15	163811	中银双利债券A	1.5810	2.0560	1.5840	2.0590	-0.0030	-0.19%
2026-09-14	163811	中银双利债券A	1.5840	2.0590	1.5875	2.0625	-0.0035	-0.22%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%