中银双利债券A(中银双利A)基金净值查询(163811)
今天最新净值
1.5797
-0.0007 -0.04%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5939
-0.0004 -0.0238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0547
- 成立日期：2010-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：55.305亿份
- 最近份额：0.5949亿
- 最近资产：6.14亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范锐
近一月,中银双利债券A(163811)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5850 |
2.0600 |
1.5797 |
2.0547 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-09-17 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5797 |
2.0547 |
1.5804 |
2.0554 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5804 |
2.0554 |
1.5810 |
2.0560 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5810 |
2.0560 |
1.5840 |
2.0590 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5840 |
2.0590 |
1.5875 |
2.0625 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5875 |
2.0625 |
1.5927 |
2.0677 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5927 |
2.0677 |
1.5940 |
2.0690 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5940 |
2.0690 |
1.5933 |
2.0683 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5933 |
2.0683 |
1.5943 |
2.0693 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5943 |
2.0693 |
1.5939 |
2.0689 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5939 |
2.0689 |
1.5935 |
2.0685 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5935 |
2.0685 |
1.5899 |
2.0649 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5899 |
2.0649 |
1.5944 |
2.0694 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5944 |
2.0694 |
1.5943 |
2.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5943 |
2.0693 |
1.5912 |
2.0662 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5912 |
2.0662 |
1.5935 |
2.0685 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5935 |
2.0685 |
1.5897 |
2.0647 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5897 |
2.0647 |
1.5856 |
2.0606 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5856 |
2.0606 |
1.5856 |
2.0606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5856 |
2.0606 |
1.5886 |
2.0636 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5886 |
2.0636 |
1.5868 |
2.0618 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5868 |
2.0618 |
1.5871 |
2.0621 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
163811 |
中银双利债券A |
1.5871 |
2.0621 |
1.5972 |
2.0722 |
-0.0101 |
-0.63% |
