中银稳健策略混合(中银保本)基金净值查询(163823)
今天最新净值
1.7804
0.0050 0.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7908
0.0235 1.3287%
- 累计净值：2.7406
- 成立日期：2012-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.190亿份
- 最近份额：1.0723亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近半年,中银稳健策略混合(163823)基金累计收益率21.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7673 |
2.7205 |
1.7804 |
2.7406 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7804 |
2.7406 |
1.7754 |
2.7329 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7754 |
2.7329 |
1.7592 |
2.7080 |
0.0162 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7592 |
2.7080 |
1.7690 |
2.7231 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7690 |
2.7231 |
1.7565 |
2.7038 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7565 |
2.7038 |
1.7719 |
2.7275 |
-0.0154 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7719 |
2.7275 |
1.7716 |
2.7271 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7716 |
2.7271 |
1.7552 |
2.7018 |
0.0164 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7552 |
2.7018 |
1.7555 |
2.7023 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7555 |
2.7023 |
1.7573 |
2.7051 |
-0.0018 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7573 |
2.7051 |
1.7612 |
2.7111 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7612 |
2.7111 |
1.7520 |
2.6969 |
0.0092 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7520 |
2.6969 |
1.7433 |
2.6835 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7433 |
2.6835 |
1.7419 |
2.6814 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7419 |
2.6814 |
1.7369 |
2.6737 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7369 |
2.6737 |
1.7243 |
2.6543 |
0.0126 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7243 |
2.6543 |
1.7209 |
2.6490 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7209 |
2.6490 |
1.7502 |
2.6941 |
-0.0293 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7502 |
2.6941 |
1.7558 |
2.7028 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7558 |
2.7028 |
1.7497 |
2.6934 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7497 |
2.6934 |
1.7634 |
2.7145 |
-0.0137 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7634 |
2.7145 |
1.7773 |
2.7359 |
-0.0139 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7773 |
2.7359 |
1.7972 |
2.7665 |
-0.0199 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7972 |
2.7665 |
1.7780 |
2.7369 |
0.0192 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7780 |
2.7369 |
1.7845 |
2.7469 |
-0.0065 |
-0.36% |
|
|
| 2025-11-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7845 |
2.7469 |
1.7886 |
2.7533 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7886 |
2.7533 |
1.7718 |
2.7274 |
0.0168 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7718 |
2.7274 |
1.7698 |
2.7243 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7698 |
2.7243 |
1.7532 |
2.6988 |
0.0166 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7532 |
2.6988 |
1.7488 |
2.6920 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7488 |
2.6920 |
1.7682 |
2.7219 |
-0.0194 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7682 |
2.7219 |
1.7667 |
2.7195 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7667 |
2.7195 |
1.7700 |
2.7246 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7700 |
2.7246 |
1.7828 |
2.7443 |
-0.0128 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7828 |
2.7443 |
1.7661 |
2.7186 |
0.0167 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7661 |
2.7186 |
1.7761 |
2.7340 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7761 |
2.7340 |
1.7678 |
2.7212 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7678 |
2.7212 |
1.7608 |
2.7105 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7608 |
2.7105 |
1.7585 |
2.7069 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7585 |
2.7069 |
1.7620 |
2.7123 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7620 |
2.7123 |
1.7403 |
2.6789 |
0.0217 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7403 |
2.6789 |
1.7401 |
2.6786 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7401 |
2.6786 |
1.7730 |
2.7292 |
-0.0329 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7730 |
2.7292 |
1.7797 |
2.7396 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7797 |
2.7396 |
1.7548 |
2.7012 |
0.0249 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7548 |
2.7012 |
1.7716 |
2.7271 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7716 |
2.7271 |
1.7835 |
2.7454 |
-0.0183 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7835 |
2.7454 |
1.7877 |
2.7519 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7877 |
2.7519 |
1.7817 |
2.7426 |
0.0093 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7817 |
2.7426 |
1.7662 |
2.7188 |
0.0238 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7662 |
2.7188 |
1.7492 |
2.6926 |
0.0262 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7492 |
2.6926 |
1.7564 |
2.7037 |
-0.0111 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7564 |
2.7037 |
1.7601 |
2.7094 |
-0.0057 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7601 |
2.7094 |
1.7385 |
2.6761 |
0.0333 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7385 |
2.6761 |
1.7507 |
2.6949 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7507 |
2.6949 |
1.7467 |
2.6888 |
0.0061 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7467 |
2.6888 |
1.7443 |
2.6851 |
0.0037 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7443 |
2.6851 |
1.7575 |
2.7054 |
-0.0203 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7575 |
2.7054 |
1.7365 |
2.6731 |
0.0323 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7365 |
2.6731 |
1.7355 |
2.6715 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7355 |
2.6715 |
1.7445 |
2.6854 |
-0.0139 |
-0.52% |
| 2025-09-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7445 |
2.6854 |
1.7523 |
2.6974 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2025-09-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7523 |
2.6974 |
1.7265 |
2.6577 |
0.0397 |
1.49% |
| 2025-09-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7265 |
2.6577 |
1.7310 |
2.6646 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2025-09-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7310 |
2.6646 |
1.7414 |
2.6806 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2025-09-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7414 |
2.6806 |
1.7184 |
2.6452 |
0.0354 |
1.34% |
| 2025-09-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7184 |
2.6452 |
1.6817 |
2.5887 |
0.0565 |
2.18% |
| 2025-09-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.6817 |
2.5887 |
1.7083 |
2.6296 |
-0.0409 |
-1.56% |
| 2025-09-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7083 |
2.6296 |
1.7239 |
2.6537 |
-0.0241 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7239 |
2.6537 |
1.7634 |
2.7145 |
-0.0608 |
-2.24% |
| 2025-09-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7634 |
2.7145 |
1.7601 |
2.7094 |
0.0051 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7601 |
2.7094 |
1.7443 |
2.6851 |
0.0243 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7443 |
2.6851 |
1.7210 |
2.6492 |
0.0359 |
1.35% |
| 2025-08-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7210 |
2.6492 |
1.7389 |
2.6768 |
-0.0276 |
-1.03% |
| 2025-08-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7389 |
2.6768 |
1.7399 |
2.6783 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7399 |
2.6783 |
1.7186 |
2.6455 |
0.0328 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.7186 |
2.6455 |
1.6870 |
2.5969 |
0.0486 |
1.87% |
| 2025-08-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.6870 |
2.5969 |
1.6838 |
2.5919 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.6838 |
2.5919 |
1.6643 |
2.5619 |
0.0300 |
1.17% |
| 2025-08-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.6643 |
2.5619 |
1.6674 |
2.5667 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.6674 |
2.5667 |
1.6543 |
2.5465 |
0.0202 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.6543 |
2.5465 |
1.6316 |
2.5116 |
0.0349 |
1.39% |
| 2025-08-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.6316 |
2.5116 |
1.6292 |
2.5079 |
0.0037 |
0.15% |
| 2025-08-13 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.6292 |
2.5079 |
1.6092 |
2.4771 |
0.0308 |
1.24% |
| 2025-08-12 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.6092 |
2.4771 |
1.5936 |
2.4531 |
0.0240 |
0.98% |
| 2025-08-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5936 |
2.4531 |
1.5850 |
2.4398 |
0.0133 |
0.54% |
| 2025-08-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5850 |
2.4398 |
1.5894 |
2.4466 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5894 |
2.4466 |
1.5863 |
2.4418 |
0.0048 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5863 |
2.4418 |
1.5790 |
2.4306 |
0.0112 |
0.46% |
| 2025-08-05 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5790 |
2.4306 |
1.5728 |
2.4211 |
0.0095 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5728 |
2.4211 |
1.5588 |
2.3995 |
0.0216 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5588 |
2.3995 |
1.5604 |
2.4020 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5604 |
2.4020 |
1.5729 |
2.4212 |
-0.0192 |
-0.79% |
| 2025-07-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5729 |
2.4212 |
1.5862 |
2.4417 |
-0.0205 |
-0.84% |
| 2025-07-29 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5862 |
2.4417 |
1.5745 |
2.4237 |
0.0180 |
0.74% |
| 2025-07-28 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5745 |
2.4237 |
1.5712 |
2.4186 |
0.0051 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5712 |
2.4186 |
1.5567 |
2.3963 |
0.0223 |
0.93% |
| 2025-07-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5567 |
2.3963 |
1.5426 |
2.3746 |
0.0217 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5426 |
2.3746 |
1.5475 |
2.3821 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5475 |
2.3821 |
1.5416 |
2.3730 |
0.0091 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5416 |
2.3730 |
1.5322 |
2.3586 |
0.0144 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5322 |
2.3586 |
1.5277 |
2.3516 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5277 |
2.3516 |
1.5131 |
2.3292 |
0.0224 |
0.96% |
| 2025-07-16 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5131 |
2.3292 |
1.5113 |
2.3264 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5113 |
2.3264 |
1.5142 |
2.3309 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2025-07-14 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5142 |
2.3309 |
1.5156 |
2.3330 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5156 |
2.3330 |
1.5079 |
2.3212 |
0.0118 |
0.51% |
| 2025-07-10 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5079 |
2.3212 |
1.5044 |
2.3158 |
0.0054 |
0.23% |
| 2025-07-09 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5044 |
2.3158 |
1.5085 |
2.3221 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5085 |
2.3221 |
1.4969 |
2.3042 |
0.0179 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4969 |
2.3042 |
1.5002 |
2.3093 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5002 |
2.3093 |
1.4988 |
2.3072 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4988 |
2.3072 |
1.4912 |
2.2955 |
0.0117 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4912 |
2.2955 |
1.5034 |
2.3142 |
-0.0187 |
-0.81% |
| 2025-07-01 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5034 |
2.3142 |
1.5059 |
2.3181 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.5059 |
2.3181 |
1.4863 |
2.2879 |
0.0302 |
1.32% |
| 2025-06-27 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4863 |
2.2879 |
1.4901 |
2.2938 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2025-06-26 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4901 |
2.2938 |
1.4958 |
2.3025 |
-0.0087 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4958 |
2.3025 |
1.4765 |
2.2728 |
0.0297 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4765 |
2.2728 |
1.4627 |
2.2516 |
0.0212 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4627 |
2.2516 |
1.4578 |
2.2440 |
0.0076 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4578 |
2.2440 |
1.4615 |
2.2497 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4615 |
2.2497 |
1.4681 |
2.2599 |
-0.0102 |
-0.45% |
| 2025-06-18 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
1.4681 |
2.2599 |
1.4627 |
2.2516 |
0.0083 |
0.37% |
