信澳量化多因子混合(LOF)C(多因子C)基金净值查询(166108)
今天最新净值
1.3198
-0.0051 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4941
0.0132 0.8934%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3198
- 成立日期：2019-11-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3462亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯玺祥
近一月信澳量化多因子混合(LOF)C|多因子C基金净值查询
近一月,信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0257 |
1.95% |
| 2026-09-15 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0235 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0169 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0164 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0028 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0171 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0161 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0282 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0240 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.3448 |
1.3448 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0641 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
166108 |
信澳量化多因子混合(LOF)C |
1.4100 |
1.4100 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0336 |
2.44% |
