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金鹰元丰债券A(金鹰元丰)基金净值查询(210014)

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今天最新净值 1.7959 0.0372 2.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7761 -0.0064 -0.3613%

累计净值：2.1983
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0783亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：林龙军

近一周金鹰元丰债券A|金鹰元丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元丰债券A(210014)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	210014	金鹰元丰债券A	1.7825	2.1819	1.7959	2.1983	-0.0134	-0.75%
2025-12-12	210014	金鹰元丰债券A	1.7959	2.1983	1.7587	2.1528	0.0372	2.12%
2025-12-11	210014	金鹰元丰债券A	1.7587	2.1528	1.7737	2.1712	-0.0150	-0.85%
2025-12-10	210014	金鹰元丰债券A	1.7737	2.1712	1.7660	2.1617	0.0077	0.44%
2025-12-09	210014	金鹰元丰债券A	1.7660	2.1617	1.7787	2.1773	-0.0127	-0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
国新国证鑫和利率债A	1.0140	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
宏利溢利债券A	1.0094	0.04%
长城中短债债券A	1.1199	0.04%