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景顺长城能源基建基金净值查询(260112)

今天最新净值 2.3660 0.0190 0.8100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.3563 0.0133 0.5673%
  • 累计净值:3.3370
  • 成立日期:2009-10-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.340亿份
  • 最近份额:12.1421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:鲍无可
近一周景顺长城能源基建基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,景顺长城能源基建(260112)基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 260112 景顺长城能源基建 2.3430 3.3140 2.3430 3.3140 0.0000 0.00%
2024-03-26 260112 景顺长城能源基建 2.3430 3.3140 2.3500 3.3210 -0.0070 -0.30%
2024-03-25 260112 景顺长城能源基建 2.3500 3.3210 2.3420 3.3130 0.0080 0.34%
2024-03-22 260112 景顺长城能源基建 2.3420 3.3130 2.3500 3.3210 -0.0080 -0.34%
2024-03-21 260112 景顺长城能源基建 2.3500 3.3210 2.3520 3.3230 -0.0020 -0.09%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%