景顺长城能源基建基金净值查询(260112)
今天最新净值
2.3660
0.0190 0.8100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3563
0.0133 0.5673%
- 累计净值:3.3370
- 成立日期:2009-10-20
- 基金类型:
- 成立份额:9.340亿份
- 最近份额:12.1421亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:鲍无可
近一周,景顺长城能源基建(260112)基金累计收益率-0.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3430 |
3.3140 |
2.3430 |
3.3140 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-26 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3430 |
3.3140 |
2.3500 |
3.3210 |
-0.0070 |
-0.30% |
2024-03-25 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3500 |
3.3210 |
2.3420 |
3.3130 |
0.0080 |
0.34% |
2024-03-22 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3420 |
3.3130 |
2.3500 |
3.3210 |
-0.0080 |
-0.34% |
2024-03-21 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3500 |
3.3210 |
2.3520 |
3.3230 |
-0.0020 |
-0.09% |